de Ascent Wealth Partners iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Ascent Wealth Partners Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,06 mi	Vender	12.353 -1.212	-9%	-US$ 306 mil	0,3%	72
2026 Q2	US$ 3,29 mi	Comprar	13.565 +36	+0,3%	+US$ 8,38 mil	0,33%	67
2026 Q1	US$ 2,89 mi	Vender	13.529 -204	-1%	-US$ 44,7 mil	0,34%	71
2025 Q4	US$ 2,89 mi	Vender	13.733 -434	-3%	-US$ 89,6 mil	0,33%	69
2025 Q3	US$ 2,88 mi	Vender	14.167 -299	-2%	-US$ 59,5 mil	0,33%	68
2025 Q2	US$ 2,81 mi	Comprar	14.466 +231	+2%	+US$ 42,8 mil	0,35%	65
2025 Q1	US$ 2,68 mi	Vender	14.235 -45	-0,3%	-US$ 8,57 mil	0,36%	61
2024 Q4	US$ 2,64 mi	Comprar	14.280 +1.063	+8%	+US$ 204 mil	0,36%	59
2024 Q3	US$ 2,51 mi	Vender	13.217 -308	-2%	-US$ 56,1 mil	0,35%	61
2024 Q2	US$ 2,36 mi	Vender	13.525 -1.417	-9%	-US$ 248 mil	0,35%	61
2024 Q1	US$ 2,68 mi	Vender	14.942 -1.445	-9%	-US$ 245 mil	0,4%	57
2023 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	16.387 +439	+3%	+US$ 67,8 mil	0,44%	52
2023 Q3	US$ 2,42 mi	Vender	15.948 -1.694	-10%	-US$ 269 mil	0,45%	52
2023 Q2	US$ 2,78 mi	Vender	17.642 -2.174	-11%	-US$ 332 mil	0,49%	53
2023 Q1	US$ 3,02 mi	Vender	19.816 -1.903	-9%	-US$ 294 mil	0,61%	51
2022 Q4	US$ 3,29 mi	Vender	21.719 -2.229	-9%	-US$ 334 mil	0,71%	43
2022 Q3	US$ 3,26 mi	Comprar	23.948 +21	+0,1%	+US$ 3,16 mil	0,78%	41
2022 Q2	US$ 3,47 mi	Vender	23.927 -284	-1%	-US$ 44,4 mil	0,78%	44
2022 Q1	US$ 4,02 mi	Comprar	24.211 +3.583	+17%	+US$ 588 mil	0,75%	44
2021 Q4	US$ 3,46 mi	Vender	20.628 -204	-1%	-US$ 33,4 mil	0,62%	49
2021 Q3	US$ 3,26 mi	Comprar	20.832 +20	+0,1%	+US$ 3,21 mil	0,62%	49
2021 Q2	US$ 3,3 mi	Vender	20.812 -1.017	-5%	-US$ 161 mil	0,63%	48
2021 Q1	US$ 3,31 mi	Comprar	21.829 +6.255	+40%	+US$ 905 mil	0,72%	45
2020 Q4	US$ 2,13 mi	Vender	15.574 -1.382	-8%	-US$ 177 mil	0,47%	55
2020 Q3	US$ 2 mi	Vender	16.956 -238	-1%	-US$ 28,2 mil	0,51%	56
2020 Q2	US$ 1,94 mi	Vender	17.194 -7.352	-30%	-US$ 809 mil	0,56%	51
2020 Q1	US$ 2,44 mi	Comprar	24.546 +1.356	+6%	+US$ 169 mil	0,89%	41
2019 Q4	US$ 3,16 mi	Vender	23.190 -1.545	-6%	-US$ 204 mil	0,9%	43
2019 Q3	US$ 3,17 mi	Vender	24.735 -537	-2%	-US$ 68,2 mil	0,97%	43
2019 Q2	US$ 3,22 mi	Vender	25.272 -296	-1%	-US$ 37 mil	1%	40
2019 Q1	US$ 3,16 mi	Vender	25.568 -183	-0,7%	-US$ 22 mil	1,03%	39
2018 Q4	US$ 2,86 mi	Vender	25.751 -974	-4%	-US$ 117 mil	1,12%	36
2018 Q3	US$ 3,38 mi	Vender	26.725 -1.386	-5%	-US$ 174 mil	1,08%	30
2018 Q2	US$ 3,41 mi	Vender	28.111 -846	-3%	-US$ 103 mil	1,2%	25
2018 Q1	US$ 3,47 mi	Vender	28.957 -4.350	-13%	-US$ 542 mil	1,26%	25
2017 Q4	US$ 4,14 mi	Vender	33.307 -1.557	-4%	-US$ 189 mil	1,54%	20
2017 Q3	US$ 4,13 mi	Vender	34.864 -295	-0,8%	-US$ 34,4 mil	1,65%	20
2017 Q2	US$ 4,09 mi	Comprar	35.159 +1.465	+4%	+US$ 169 mil	1,76%	15
2017 Q1	US$ 3,87 mi	Vender	33.694 -86	-0,3%	-US$ 9,9 mil	1,75%	17
2016 Q4	US$ 3,78 mi	Comprar	33.780 +136	+0,4%	+US$ 14,7 mil	1,86%	14
2016 Q3	US$ 3,55 mi	Vender	33.644 -85	-0,3%	-US$ 8,96 mil	1,8%	17
2016 Q2	US$ 3,48 mi	Comprar	33.729 +981	+3%	+US$ 99,1 mil	1,8%	17
2016 Q1	US$ 3,24 mi	Vender	32.748 -217	-0,7%	-US$ 20,3 mil	1,74%	16
2015 Q4	US$ 3,23 mi	Vender	32.965 -110	-0,3%	-US$ 10,9 mil	1,8%	15
2015 Q3	US$ 3,08 mi	Comprar	33.075 +70	+0,2%	+US$ 6,95 mil	1,84%	17
2015 Q2	US$ 3,4 mi	Comprar	33.005 +147	+0,4%	+US$ 15,4 mil	1,87%	13
2015 Q1	US$ 3,39 mi	Vender	32.858 -5.671	-15%	-US$ 588 mil	1,85%	14
2014 Q4	US$ 4,02 mi	Comprar	38.529 +417	+1%	+US$ 42,5 mil	2,36%	6
2014 Q3	US$ 3,82 mi	Comprar	38.112 +937	+3%	+US$ 94,9 mil	2,42%	5
2014 Q2	US$ 3,76 mi	Comprar	37.175 +325	+0,9%	+US$ 31,9 mil	2,38%	5
2014 Q1	US$ 3,56 mi	Comprar	36.850 +510	+1%	+US$ 47,8 mil	2,44%	4
2013 Q4	US$ 3,42 mi	Comprar	+36.340	Nova	+US$ 3,3 mi	2,43%	5

Outros fundos que detêm IWD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,9 bi 14,84% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

71 West Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,06 bi 23,06% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ascent Wealth Partners em IWD no T3 2026

Ascent Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 8,9% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 306 mil e ficando com 12.353 ações avaliadas em US$ 3,06 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Ascent Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,14 mi em T4 2017. 1.269 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Ascent Wealth Partners detinha 12.353 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 3,06 mi.
Ascent Wealth Partners vendeu 1.212 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 306 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,3% da carteira de Ascent Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 72.
Ascent Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de Ascent Wealth Partners atingiu o pico de US$ 4,14 mi em T4 2017.
1.269 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Ascent Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.