Ascent Wealth Partners
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de Ascent Wealth Partners iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ascent Wealth Partners Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.06 M Vender
12,353
-1,212
-9% -USD 306 k 0.3% 72
2026
Q2 		USD 3.29 M Comprar
13,565
+36
+0.3% +USD 8.38 k 0.33% 67
2026
Q1 		USD 2.89 M Vender
13,529
-204
-1% -USD 44.7 k 0.34% 71
2025
Q4 		USD 2.89 M Vender
13,733
-434
-3% -USD 89.6 k 0.33% 69
2025
Q3 		USD 2.88 M Vender
14,167
-299
-2% -USD 59.5 k 0.33% 68
2025
Q2 		USD 2.81 M Comprar
14,466
+231
+2% +USD 42.8 k 0.35% 65
2025
Q1 		USD 2.68 M Vender
14,235
-45
-0.3% -USD 8.57 k 0.36% 61
2024
Q4 		USD 2.64 M Comprar
14,280
+1,063
+8% +USD 204 k 0.36% 59
2024
Q3 		USD 2.51 M Vender
13,217
-308
-2% -USD 56.1 k 0.35% 61
2024
Q2 		USD 2.36 M Vender
13,525
-1,417
-9% -USD 248 k 0.35% 61
2024
Q1 		USD 2.68 M Vender
14,942
-1,445
-9% -USD 245 k 0.4% 57
2023
Q4 		USD 2.71 M Comprar
16,387
+439
+3% +USD 67.8 k 0.44% 52
2023
Q3 		USD 2.42 M Vender
15,948
-1,694
-10% -USD 269 k 0.45% 52
2023
Q2 		USD 2.78 M Vender
17,642
-2,174
-11% -USD 332 k 0.49% 53
2023
Q1 		USD 3.02 M Vender
19,816
-1,903
-9% -USD 294 k 0.61% 51
2022
Q4 		USD 3.29 M Vender
21,719
-2,229
-9% -USD 334 k 0.71% 43
2022
Q3 		USD 3.26 M Comprar
23,948
+21
+0.1% +USD 3.16 k 0.78% 41
2022
Q2 		USD 3.47 M Vender
23,927
-284
-1% -USD 44.4 k 0.78% 44
2022
Q1 		USD 4.02 M Comprar
24,211
+3,583
+17% +USD 588 k 0.75% 44
2021
Q4 		USD 3.46 M Vender
20,628
-204
-1% -USD 33.4 k 0.62% 49
2021
Q3 		USD 3.26 M Comprar
20,832
+20
+0.1% +USD 3.21 k 0.62% 49
2021
Q2 		USD 3.3 M Vender
20,812
-1,017
-5% -USD 161 k 0.63% 48
2021
Q1 		USD 3.31 M Comprar
21,829
+6,255
+40% +USD 905 k 0.72% 45
2020
Q4 		USD 2.13 M Vender
15,574
-1,382
-8% -USD 177 k 0.47% 55
2020
Q3 		USD 2 M Vender
16,956
-238
-1% -USD 28.2 k 0.51% 56
2020
Q2 		USD 1.94 M Vender
17,194
-7,352
-30% -USD 809 k 0.56% 51
2020
Q1 		USD 2.44 M Comprar
24,546
+1,356
+6% +USD 169 k 0.89% 41
2019
Q4 		USD 3.16 M Vender
23,190
-1,545
-6% -USD 204 k 0.9% 43
2019
Q3 		USD 3.17 M Vender
24,735
-537
-2% -USD 68.2 k 0.97% 43
2019
Q2 		USD 3.22 M Vender
25,272
-296
-1% -USD 37 k 1% 40
2019
Q1 		USD 3.16 M Vender
25,568
-183
-0.7% -USD 22 k 1.03% 39
2018
Q4 		USD 2.86 M Vender
25,751
-974
-4% -USD 117 k 1.12% 36
2018
Q3 		USD 3.38 M Vender
26,725
-1,386
-5% -USD 174 k 1.08% 30
2018
Q2 		USD 3.41 M Vender
28,111
-846
-3% -USD 103 k 1.2% 25
2018
Q1 		USD 3.47 M Vender
28,957
-4,350
-13% -USD 542 k 1.26% 25
2017
Q4 		USD 4.14 M Vender
33,307
-1,557
-4% -USD 189 k 1.54% 20
2017
Q3 		USD 4.13 M Vender
34,864
-295
-0.8% -USD 34.4 k 1.65% 20
2017
Q2 		USD 4.09 M Comprar
35,159
+1,465
+4% +USD 169 k 1.76% 15
2017
Q1 		USD 3.87 M Vender
33,694
-86
-0.3% -USD 9.9 k 1.75% 17
2016
Q4 		USD 3.78 M Comprar
33,780
+136
+0.4% +USD 14.7 k 1.86% 14
2016
Q3 		USD 3.55 M Vender
33,644
-85
-0.3% -USD 8.96 k 1.8% 17
2016
Q2 		USD 3.48 M Comprar
33,729
+981
+3% +USD 99.1 k 1.8% 17
2016
Q1 		USD 3.24 M Vender
32,748
-217
-0.7% -USD 20.3 k 1.74% 16
2015
Q4 		USD 3.23 M Vender
32,965
-110
-0.3% -USD 10.9 k 1.8% 15
2015
Q3 		USD 3.08 M Comprar
33,075
+70
+0.2% +USD 6.95 k 1.84% 17
2015
Q2 		USD 3.4 M Comprar
33,005
+147
+0.4% +USD 15.4 k 1.87% 13
2015
Q1 		USD 3.39 M Vender
32,858
-5,671
-15% -USD 588 k 1.85% 14
2014
Q4 		USD 4.02 M Comprar
38,529
+417
+1% +USD 42.5 k 2.36% 6
2014
Q3 		USD 3.82 M Comprar
38,112
+937
+3% +USD 94.9 k 2.42% 5
2014
Q2 		USD 3.76 M Comprar
37,175
+325
+0.9% +USD 31.9 k 2.38% 5
2014
Q1 		USD 3.56 M Comprar
36,850
+510
+1% +USD 47.8 k 2.44% 4
2013
Q4 		USD 3.42 M Comprar
+36,340
Nuevas +USD 3.3 M 2.43% 5

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 3056 M 23.06% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ascent Wealth Partners en IWD: resumen de T3 2026

Ascent Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 8.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 306 k, y conservó 12,353 acciones valuadas en USD 3.06 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #72.

Ascent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.14 M en T4 2017. Al cierre de T3 2026, 1,269 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Ascent Wealth Partners tenía 12,353 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 3.06 M.
  • Ascent Wealth Partners vendió 1,212 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 306 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.3% de la cartera de Ascent Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 72.
  • Ascent Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ascent Wealth Partners en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.14 M en T4 2017.
  • Al cierre de T3 2026, 1,269 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ascent Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.