de Apexium Financial ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Apexium Financial Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 6,98 mi	Vender	91.122 -3.943	-4%	-US$ 289 mil	0,34%	45
2025 Q2	US$ 6,72 mi	Vender	95.065 -880	-0,9%	-US$ 57,4 mil	0,36%	43
2025 Q1	US$ 6,11 mi	Vender	95.945 -1.047	-1%	-US$ 69,8 mil	0,36%	44
2024 Q4	US$ 6,41 mi	Vender	96.992 -6.189	-6%	-US$ 414 mil	0,39%	36
2024 Q3	US$ 6,76 mi	Vender	103.181 -20.338	-16%	-US$ 1,28 mi	0,45%	35
2024 Q2	US$ 7,68 mi	Vender	123.519 -3.819	-3%	-US$ 228 mil	0,55%	26
2024 Q1	US$ 7,73 mi	Vender	127.338 -5.552	-4%	-US$ 319 mil	0,59%	25
2023 Q4	US$ 7,28 mi	Vender	132.890 -36.988	-22%	-US$ 1,88 mi	0,52%	28
2023 Q3	US$ 8,29 mi	Vender	169.878 -9.089	-5%	-US$ 465 mil	0,83%	20
2023 Q2	US$ 9,13 mi	Comprar	178.967 +31.310	+21%	+US$ 1,51 mi	0,81%	18
2023 Q1	US$ 7,04 mi	Vender	147.657 -35.189	-19%	-US$ 1,66 mi	0,69%	20
2022 Q4	US$ 8,21 mi	Comprar	182.846 +15.821	+9%	+US$ 722 mil	0,85%	18
2022 Q3	US$ 7,06 mi	Comprar	167.025 +157.860	+1.722%	+US$ 7,41 mi	0,88%	17
2022 Q2	US$ 409 mil	Manter	9.165	–	–	0,24%	63
2022 Q1	US$ 493 mil	Vender	9.165 -147	-2%	-US$ 7,78 mil	0,26%	52
2021 Q4	US$ 518 mil	Manter	9.312	–	–	0,27%	52
2021 Q3	US$ 466 mil	Vender	9.312 -27.574	-75%	-US$ 1,41 mi	0,27%	54
2021 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	36.886 -6	-0%	-US$ 289	1,14%	19
2021 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	36.892 +2.024	+6%	+US$ 89,2 mil	1,24%	20
2020 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	34.868 -150	-0,4%	-US$ 6 mil	1,16%	21
2020 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	35.018 -5.074	-13%	-US$ 192 mil	1,08%	20
2020 Q2	US$ 1,42 mi	Vender	40.092 -27.328	-41%	-US$ 920 mil	1,29%	20
2020 Q1	US$ 2 mi	Vender	67.420 -36.280	-35%	-US$ 1,31 mi	2,64%	10
2019 Q4	US$ 4,01 mi	Comprar	+103.700	Nova	+US$ 3,82 mi	5,19%	5

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 645 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Apexium Financial em CSM no T3 2025

Apexium Financial reduziu sua participação em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) em 4,1% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 289 mil e ficando com 91.122 ações avaliadas em US$ 6,98 mi. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Apexium Financial informou pela primeira vez uma posição em CSM no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,13 mi em T2 2023. 102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Apexium Financial detinha 91.122 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 6,98 mi.
Apexium Financial vendeu 3.943 ações de ProShares Large Cap Core Plus em T3 2025, por um valor estimado de US$ 289 mil.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,34% da carteira de Apexium Financial em T3 2025, sua posição nº 45.
Apexium Financial informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T4 2019 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de Apexium Financial atingiu o pico de US$ 9,13 mi em T2 2023.
102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Apexium Financial referente a T3 2025, protocolado em 18 de nov. de 2025.