de 9258 Wealth Management Advent Convertible and Income Fund AVK Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação AVK Atividade dos fundos em AVK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 697 mil	Vender	59.340 -1.914	-3%	-US$ 23 mil	0,1%	160
2024 Q2	US$ 711 mil	Comprar	61.254 +227	+0,4%	+US$ 2,62 mil	0,11%	155
2024 Q1	US$ 710 mil	Comprar	61.027 +932	+2%	+US$ 10,6 mil	0,11%	155
2023 Q4	US$ 666 mil	Vender	60.095 -3.927	-6%	-US$ 39,4 mil	0,12%	153
2023 Q3	US$ 654 mil	Vender	64.022 -1.032	-2%	-US$ 11,4 mil	0,13%	144
2023 Q2	US$ 742 mil	Vender	65.054 -2.005	-3%	-US$ 22,5 mil	0,14%	137
2023 Q1	US$ 755 mil	Vender	67.059 -8.054	-11%	-US$ 94,7 mil	0,15%	125
2022 Q4	US$ 797 mil	Vender	75.113 -13.381	-15%	-US$ 149 mil	0,17%	117
2022 Q3	US$ 916 mil	Vender	88.494 -3.325	-4%	-US$ 42,4 mil	0,23%	95
2022 Q2	US$ 1,08 mi	Vender	91.819 -5.686	-6%	-US$ 76 mil	0,28%	88
2022 Q1	US$ 1,49 mi	Comprar	97.505 +1.788	+2%	+US$ 28 mil	0,34%	61
2021 Q4	US$ 1,72 mi	Comprar	95.717 +3.163	+3%	+US$ 57,2 mil	0,39%	44
2021 Q3	US$ 1,62 mi	Vender	92.554 -538	-0,6%	-US$ 10 mil	0,43%	43
2021 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	93.092 +474	+0,5%	+US$ 8,63 mil	0,47%	41
2021 Q1	US$ 1,59 mi	Vender	92.618 -1.287	-1%	-US$ 21,5 mil	0,48%	40
2020 Q4	US$ 1,51 mi	Vender	93.905 -3.901	-4%	-US$ 57,5 mil	0,49%	38
2020 Q3	US$ 1,3 mi	Vender	97.806 -8.307	-8%	-US$ 112 mil	0,49%	41
2020 Q2	US$ 1,35 mi	Vender	106.113 -711	-0,7%	-US$ 8,51 mil	0,55%	36
2020 Q1	US$ 1,26 mi	Comprar	106.824 +1.300	+1%	+US$ 18,1 mil	0,55%	37
2019 Q4	US$ 1,6 mi	Comprar	105.524 +2.081	+2%	+US$ 30,3 mil	0,59%	34
2019 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	103.443 -3.842	-4%	-US$ 54,8 mil	1,15%	16
2019 Q2	US$ 1,57 mi	Vender	107.285 -5.594	-5%	-US$ 80,4 mil	1,27%	15
2019 Q1	US$ 1,62 mi	Vender	112.879 -9	-0%	-US$ 124	1,38%	12
2018 Q4	US$ 1,38 mi	Comprar	+112.888	Nova	+US$ 1,53 mi	1,33%	14

Outros fundos que detêm AVK

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,83% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,34 bi 22,84% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de US$ 1,91 bi 20,79% Retorno est. (1 ano)

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 1,58 bi 24,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em AVK no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em Advent Convertible and Income Fund (AVK) em 3,1% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 23 mil e ficando com 59.340 ações avaliadas em US$ 697 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 160.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AVK no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,75 mi em T2 2021. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVK no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 59.340 ações de Advent Convertible and Income Fund, no valor de US$ 697 mil.
9258 Wealth Management vendeu 1.914 ações de Advent Convertible and Income Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 23 mil.
Advent Convertible and Income Fund representou 0,1% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 160.
9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Advent Convertible and Income Fund no T4 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Advent Convertible and Income Fund de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,75 mi em T2 2021.
91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Advent Convertible and Income Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.