de 9258 Wealth Management Advent Convertible and Income Fund AVK Historial de posiciones en acciones

Cartera de 9258 Wealth Management Detalles de la acción AVK Actividad de fondos de AVK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 697 k	Vender	59,340 -1,914	-3%	-USD 23 k	0.1%	160
2024 Q2	USD 711 k	Comprar	61,254 +227	+0.4%	+USD 2.62 k	0.11%	155
2024 Q1	USD 710 k	Comprar	61,027 +932	+2%	+USD 10.6 k	0.11%	155
2023 Q4	USD 666 k	Vender	60,095 -3,927	-6%	-USD 39.4 k	0.12%	153
2023 Q3	USD 654 k	Vender	64,022 -1,032	-2%	-USD 11.4 k	0.13%	144
2023 Q2	USD 742 k	Vender	65,054 -2,005	-3%	-USD 22.5 k	0.14%	137
2023 Q1	USD 755 k	Vender	67,059 -8,054	-11%	-USD 94.7 k	0.15%	125
2022 Q4	USD 797 k	Vender	75,113 -13,381	-15%	-USD 149 k	0.17%	117
2022 Q3	USD 916 k	Vender	88,494 -3,325	-4%	-USD 42.4 k	0.23%	95
2022 Q2	USD 1.08 M	Vender	91,819 -5,686	-6%	-USD 76 k	0.28%	88
2022 Q1	USD 1.49 M	Comprar	97,505 +1,788	+2%	+USD 28 k	0.34%	61
2021 Q4	USD 1.72 M	Comprar	95,717 +3,163	+3%	+USD 57.2 k	0.39%	44
2021 Q3	USD 1.62 M	Vender	92,554 -538	-0.6%	-USD 10 k	0.43%	43
2021 Q2	USD 1.75 M	Comprar	93,092 +474	+0.5%	+USD 8.63 k	0.47%	41
2021 Q1	USD 1.59 M	Vender	92,618 -1,287	-1%	-USD 21.5 k	0.48%	40
2020 Q4	USD 1.51 M	Vender	93,905 -3,901	-4%	-USD 57.5 k	0.49%	38
2020 Q3	USD 1.3 M	Vender	97,806 -8,307	-8%	-USD 112 k	0.49%	41
2020 Q2	USD 1.35 M	Vender	106,113 -711	-0.7%	-USD 8.51 k	0.55%	36
2020 Q1	USD 1.26 M	Comprar	106,824 +1,300	+1%	+USD 18.1 k	0.55%	37
2019 Q4	USD 1.6 M	Comprar	105,524 +2,081	+2%	+USD 30.3 k	0.59%	34
2019 Q3	USD 1.47 M	Vender	103,443 -3,842	-4%	-USD 54.8 k	1.15%	16
2019 Q2	USD 1.57 M	Vender	107,285 -5,594	-5%	-USD 80.4 k	1.27%	15
2019 Q1	USD 1.62 M	Vender	112,879 -9	-0%	-USD 124	1.38%	12
2018 Q4	USD 1.38 M	Comprar	+112,888	Nuevas	+USD 1.53 M	1.33%	14

Otros fondos que tienen AVK en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6338 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1912 M 20.79% Rendimiento estimado a 1 año

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 1581 M 24.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 9258 Wealth Management en AVK: resumen de T3 2024

9258 Wealth Management redujo su participación en Advent Convertible and Income Fund (AVK) en 3.1% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 23 k, y conservó 59,340 acciones valuadas en USD 697 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #160.

9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en AVK en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 91 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVK.

Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management tenía 59,340 acciones de Advent Convertible and Income Fund con un valor de USD 697 k.
9258 Wealth Management vendió 1,914 acciones de Advent Convertible and Income Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 23 k.
Advent Convertible and Income Fund representó 0.1% de la cartera de 9258 Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 160.
9258 Wealth Management reportó por primera vez una posición en Advent Convertible and Income Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de 9258 Wealth Management en Advent Convertible and Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.75 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2024, 91 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Advent Convertible and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.