9258 Wealth Managementの Advent Convertible and Income Fund AVK 株式保有履歴

9258 Wealth Managementのポートフォリオ AVKの株式詳細 AVKのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	$69.7万	売却	59,340 -1,914	-3%	-$2.3万	0.1%	160
2024 Q2	$71.1万	買う	61,254 +227	+0.4%	+$2,618	0.11%	155
2024 Q1	$71万	買う	61,027 +932	+2%	+$1.06万	0.11%	155
2023 Q4	$66.6万	売却	60,095 -3,927	-6%	-$3.94万	0.12%	153
2023 Q3	$65.4万	売却	64,022 -1,032	-2%	-$1.14万	0.13%	144
2023 Q2	$74.2万	売却	65,054 -2,005	-3%	-$2.25万	0.14%	137
2023 Q1	$75.5万	売却	67,059 -8,054	-11%	-$9.47万	0.15%	125
2022 Q4	$79.7万	売却	75,113 -13,381	-15%	-$14.9万	0.17%	117
2022 Q3	$91.6万	売却	88,494 -3,325	-4%	-$4.24万	0.23%	95
2022 Q2	$108万	売却	91,819 -5,686	-6%	-$7.6万	0.28%	88
2022 Q1	$149万	買う	97,505 +1,788	+2%	+$2.8万	0.34%	61
2021 Q4	$172万	買う	95,717 +3,163	+3%	+$5.72万	0.39%	44
2021 Q3	$162万	売却	92,554 -538	-0.6%	-$1万	0.43%	43
2021 Q2	$175万	買う	93,092 +474	+0.5%	+$8,632	0.47%	41
2021 Q1	$159万	売却	92,618 -1,287	-1%	-$2.15万	0.48%	40
2020 Q4	$151万	売却	93,905 -3,901	-4%	-$5.75万	0.49%	38
2020 Q3	$130万	売却	97,806 -8,307	-8%	-$11.2万	0.49%	41
2020 Q2	$135万	売却	106,113 -711	-0.7%	-$8,507	0.55%	36
2020 Q1	$126万	買う	106,824 +1,300	+1%	+$1.81万	0.55%	37
2019 Q4	$160万	買う	105,524 +2,081	+2%	+$3.03万	0.59%	34
2019 Q3	$147万	売却	103,443 -3,842	-4%	-$5.48万	1.15%	16
2019 Q2	$157万	売却	107,285 -5,594	-5%	-$8.04万	1.27%	15
2019 Q1	$162万	売却	112,879 -9	-0%	-$124	1.38%	12
2018 Q4	$138万	買う	+112,888	新規	+$153万	1.33%	14

AVKを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Penserra Capital Management Orinda, California $130億 AUM 71.83% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Guggenheim Capital Chicago, Illinois $159億 AUM 53.4% 推定1年リターン

Advisors Asset Management Monument, Colorado $63.4億 AUM 22.84% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Koshinski Asset Management Decatur, Illinois $19.1億 AUM 20.79% 推定1年リターン

Arete Wealth Advisors Chicago, Illinois $15.8億 AUM 24.44% 推定1年リターン

9258 Wealth ManagementのAVK保有状況：2024年第3四半期の振り返り

9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にAdvent Convertible and Income Fund (AVK)の保有株式を3.1%減らし、推定$2.3万分を売却しました。保有株数は59,340株となり、その価値は$69.7万です。このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #160 です。

9258 Wealth Managementは2018年第4四半期にAVKの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$175万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する91本のファンドが、2024年第3四半期時点でAVKを保有しています。

9258 Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Advent Convertible and Income Fundを59,340株保有しており、その評価額は$69.7万でした。
9258 Wealth Managementは2024年第3四半期にAdvent Convertible and Income Fundの株式を1,914株売却し、売却額は推定で$2.3万でした。
2024年第3四半期に、9258 Wealth Managementのポートフォリオに占めるAdvent Convertible and Income Fundの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第160位でした。
9258 Wealth Managementは2018年第4四半期にAdvent Convertible and Income Fundの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
9258 Wealth ManagementのAdvent Convertible and Income Fundの保有額は、2021年第2四半期に$175万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する91のファンドがAdvent Convertible and Income Fundを保有していました。

2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分の9258 Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。