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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.8억
회전율
60.82%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
(-17%)
자금 흐름
-US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4217만 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$2760만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2757만 |
| 4 |
IES Holdings
IESC
|
+US$2541만 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$2497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7746만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$3065만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$2884만 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+US$2867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.99% |
| 2 | 금융 | 16.82% |
| 3 | 산업재 | 15.23% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 임의소비재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Artisan Partners
APAM
US$27.3억
| US$47.1만 | 0.02% |
13,039
-19,241
| -60% | -US$76만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
677
DMC Global
BOOM
US$1.61억
| US$47.1만 | 0.02% |
84,397
-8,149
| -9% | -US$5.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
678
CPI Card Group
PMTS
US$2.9억
| US$47.1만 | 0.02% |
+19,200
| 신규 | +US$46.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
679
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
| US$46.9만 | 0.02% |
+12,600
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
680
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$46.8만 | 0.02% |
520
-12,080
| -96% | -US$1236만 |
2026 Q2
1분기
|
|
681
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
| US$46.8만 | 0.02% |
3,300
+1,700
| +106% | +US$27.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
682
CarGurus
CARG
US$31.1억
| US$46.7만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
683
Protolabs
PRLB
US$16.1억
| US$46.7만 | 0.02% |
4,926
+1,389
| +39% | +US$11.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
684
Evolent Health
EVH
US$5.54억
| US$46.6만 | 0.02% |
133,600
+106,900
| +400% | +US$47.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
685
Newmark Group
NMRK
US$19.1억
| US$46.6만 | 0.02% |
+37,975
| 신규 | +US$56.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
686
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$46.5만 | 0.02% |
1,400
-14,232
| -91% | -US$478만 |
2026 Q2
1분기
|
|
687
Freshworks
FRSH
US$33.2억
| US$46.4만 | 0.02% |
+36,259
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
688
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$46.4만 | 0.02% |
16,800
+2,400
| +17% | +US$7.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
689
CryoPort
CYRX
US$10.1억
| US$45.8만 | 0.02% |
+26,314
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
690
Azenta
AZTA
US$19.1억
| US$45.7만 | 0.02% |
+13,090
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
691
3D Systems Corp
DDD
US$2.55억
| US$45.5만 | 0.02% |
126,323
+107,723
| +579% | +US$34.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
692
G-III Apparel Group
GIII
US$13.6억
| US$45.5만 | 0.02% |
+16,768
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
693
Ribbon Communications
RBBN
US$2.63억
| US$45.1만 | 0.02% |
256,503
+107,099
| +72% | +US$21.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
694
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.92억
| US$45.1만 | 0.02% |
+88,247
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
695
Hertz
HTZ
US$5.36억
| US$45만 | 0.02% |
269,700
+31,345
| +13% | +US$6.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
696
Hewlett Packard
HPE
US$641억
| US$44.7만 | 0.02% |
7,000
-29,600
| -81% | -US$157만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
697
Smart Sand
SND
US$2.08억
| US$44.6만 | 0.02% |
87,100
-133,475
| -61% | -US$65.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
698
Hilltop Holdings
HTH
US$20.5억
| US$44.4만 | 0.02% |
+11,785
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
699
Nano Nuclear Energy
NNE
US$5.97억
| US$44만 | 0.02% |
+27,765
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
700
American Tower
AMT
US$889억
| US$43.9만 | 0.02% |
2,681
-31,753
| -92% | -US$545만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.