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Westhampton Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
8.21%
1년 추정 수익률
27.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+27.97%
3년 예상 수익률
+105.08%
5년 예상 수익률
+133.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
-US$1520만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.8%
보유액
134
신규
3
증가
20
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$35.5만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$23.9만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$17.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$176만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$44.9만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$40.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.59% |
| 2 | 산업재 | 26.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 6.97% |
| 5 | 금융 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Kosmos Energy
KOS
US$13.3억
| US$6.35만 | 0.03% |
25,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
127
Citigroup
C
US$2053억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
128
CSX Corp
CSX
US$959억
| – | – |
-4,300
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
129
EQT Corp
EQT
US$330억
| – | – |
-4,700
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
130
FedEx
FDX
US$759억
| – | – |
-655
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
131
Merck
MRK
US$3643억
| – | – |
-1,975
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
132
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| – | – |
-440
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
133
Tesla
TSLA
US$1.54조
| – | – |
-560
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
134
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| – | – |
-772
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
유사한 펀드
PS
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MA
Westhampton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westhampton Capital의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$2.26억였으며 전 분기 US$2.41억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1005만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth 주식으로, 추정 US$32.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Westhampton Capital 측은 Corning에 US$23.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$23.1만 상당의 1,503주를 매수했어요.
- Westhampton Capital 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.5만 규모예요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Westhampton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.26억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Westhampton Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.