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Westhampton Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
8.21%
1년 추정 수익률
27.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+27.97%
3년 예상 수익률
+105.08%
5년 예상 수익률
+133.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
-US$1520만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.8%
보유액
134
신규
3
증가
20
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$35.5만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$23.9만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$17.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$176만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$44.9만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$40.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.59% |
| 2 | 산업재 | 26.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 6.97% |
| 5 | 금융 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$133만 | 0.59% |
5,190
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
52
Boeing
BA
US$1366억
| US$130만 | 0.58% |
7,000
-32
| -0.5% | -US$6.86천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
53
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$125만 | 0.55% |
6,808
-2,025
| -23% | -US$35만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
54
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$123만 | 0.55% |
10,353
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
55
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$118만 | 0.52% |
52,022
+400
| +0.8% | +US$1.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$115만 | 0.51% |
16,030
+95
| +0.6% | +US$7.17천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
57
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$114만 | 0.5% |
39,908
-1,600
| -4% | -US$4.26만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
58
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$113만 | 0.5% |
24,350
-1,500
| -6% | -US$7.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
59
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
| US$111만 | 0.49% |
11,398
-700
| -6% | -US$7.47만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$104만 | 0.46% |
3,941
+25
| +0.6% | +US$5.31천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4113억
| US$104만 | 0.46% |
5,070
-1,398
| -22% | -US$27.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$101만 | 0.45% |
18,527
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
63
Home Depot
HD
US$3526억
| US$95.7만 | 0.42% |
3,364
-1,368
| -29% | -US$44.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
64
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$93.9만 | 0.42% |
1,238
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$92.5만 | 0.41% |
10,840
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
66
American Tower
AMT
US$877억
| US$90.9만 | 0.4% |
5,554
-671
| -11% | -US$11.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
67
iShares Europe ETF
IEV
US$16.1억
| US$89.9만 | 0.4% |
12,643
-145
| -1% | -US$1.07만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
General Dynamics
GD
US$978억
| US$86.9만 | 0.38% |
2,620
-45
| -2% | -US$1.67만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$86.1만 | 0.38% |
3,727
+17
| +0.5% | +US$4.15천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
Diageo
DEO
US$564억
| US$84만 | 0.37% |
9,816
-720
| -7% | -US$6.34만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
71
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$81.5만 | 0.36% |
6,515
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
72
Cincinnati Financial
CINF
US$286억
| US$80.1만 | 0.35% |
5,025
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
73
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$75.3만 | 0.33% |
5,990
-500
| -8% | -US$6.51만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
74
Carrier Global
CARR
US$436억
| US$75.1만 | 0.33% |
13,692
-975
| -7% | -US$6.04만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
75
Vertiv
VRT
US$772억
| US$74.6만 | 0.33% |
3,091
+847
| +38% | +US$23.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
PS
Westhampton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westhampton Capital의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$2.26억였으며 전 분기 US$2.41억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1005만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth 주식으로, 추정 US$32.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Westhampton Capital 측은 Corning에 US$23.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$23.1만 상당의 1,503주를 매수했어요.
- Westhampton Capital 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.5만 규모예요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Westhampton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.26억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Westhampton Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.