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Westhampton Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.26억
회전율
8.21%
1년 추정 수익률
27.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+27.97%
3년 예상 수익률
+105.08%
5년 예상 수익률
+133.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.26억
AUM 성장
-US$1520만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1005만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.8%
보유액
134
신규
3
증가
20
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$35.5만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$23.9만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$23.1만 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Fabrinet
FN
|
+US$17.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$176만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$44.9만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$40.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.59% |
| 2 | 산업재 | 26.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.11% |
| 4 | 헬스케어 | 6.97% |
| 5 | 금융 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
US$7877억
| US$73만 | 0.32% |
2,031
-8
| -0.4% | -US$2.92천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
77
Honeywell
HON
US$726억
| US$72.7만 | 0.32% |
3,446
-20
| -0.6% | -US$4.46천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
78
Navios Maritime Partners
NMM
US$24.5억
| US$68.8만 | 0.3% |
7,656
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$68.3만 | 0.3% |
2,187
-312
| -12% | -US$10.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
80
Danaos Corp
DAC
US$26.8억
| US$65.7만 | 0.29% |
4,255
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
81
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$64.2만 | 0.28% |
5,655
-2,025
| -26% | -US$24.2만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
82
Corteva
CTVA
US$80.8억
| US$56.6만 | 0.25% |
7,292
-450
| -6% | -US$3.72만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
83
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$54.6만 | 0.24% |
574
+12
| +2% | +US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
HONA
84
Honeywell Aerospace
HONA
US$522억
| US$53.4만 | 0.24% |
3,446
-20
| -0.6% | -US$3.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$51.6만 | 0.23% |
11,134
-1,175
| -10% | -US$5.97만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
86
Fabrinet
FN
US$131억
| US$50.6만 | 0.22% |
1,192
+373
| +46% | +US$17.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$1.99억
| US$44.7만 | 0.2% |
9,558
+165
| +2% | +US$7.79천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
88
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$42.5만 | 0.19% |
4,545
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
89
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$41.8만 | 0.19% |
1,098
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
90
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$41.2만 | 0.18% |
4,775
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
91
Qnity Electronics Inc
Q
US$261억
| US$40.8만 | 0.18% |
3,248
-225
| -6% | -US$2.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$40.5만 | 0.18% |
665
+10
| +2% | +US$5.73천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
93
Bassett Furniture
BSET
US$1.91억
| US$40.2만 | 0.18% |
22,998
+2,427
| +12% | +US$4.66만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
94
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$39.9만 | 0.18% |
3,503
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
95
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$39만 | 0.17% |
360
+1
| +0.3% | +US$1.2천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
96
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$38.5만 | 0.17% |
6,400
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
97
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$37.6만 | 0.17% |
5,843
-375
| -6% | -US$2.67만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
98
General Mills
GIS
US$186억
| US$33.6만 | 0.15% |
10,440
-99
| -0.9% | -US$3.69천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$32.2만 | 0.14% |
1,250
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
100
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$5.67억
| US$31.7만 | 0.14% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
PS
Westhampton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westhampton Capital의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$2.26억였으며 전 분기 US$2.41억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$1005만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 66개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth 주식으로, 추정 US$32.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Westhampton Capital 측은 Corning에 US$23.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$23.1만 상당의 1,503주를 매수했어요.
- Westhampton Capital 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.5만 규모예요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westhampton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.26억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westhampton Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Westhampton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.26억 규모가 됐어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Westhampton Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.