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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$897만 | 0.01% |
159,100
-4,700
| -3% | -US$23.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1002
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$896만 | 0.01% |
30,600
-11,900
| -28% | -US$298만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1003
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144억
| US$894만 | 0.01% |
39,400
+19,800
| +101% | +US$437만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1004
콜옵션
Zeta Global
ZETA
US$95.2억
| US$889만 | 0.01% |
451,800
+153,100
| +51% | +US$284만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1005
콜옵션
Samsara
IOT
US$242억
| US$889만 | 0.01% |
274,100
+198,100
| +261% | +US$613만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1006
The GEO Group
GEO
US$42.4억
| US$887만 | 0.01% |
300,292
+166,135
| +124% | +US$377만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1007
콜옵션
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$881만 | 0.01% |
25,600
+13,400
| +110% | +US$428만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1008
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$881만 | 0.01% |
17,800
+3,800
| +27% | +US$165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1009
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$74.3억
| US$881만 | 0.01% |
76,600
-89,100
| -54% | -US$975만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1010
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$258억
| US$880만 | 0.01% |
42,700
-8,200
| -16% | -US$164만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1011
풋옵션
GameStop
GME
US$129억
| US$874만 | 0.01% |
395,900
-32,300
| -8% | -US$74만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1012
콜옵션
CME Group
CME
US$1129억
| US$872만 | 0.01% |
39,500
+30,600
| +344% | +US$846만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1013
Ouster
OUST
US$26.7억
| US$872만 | 0.01% |
139,514
+121,201
| +662% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1014
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1435억
| US$871만 | 0.01% |
51,136
+37,914
| +287% | +US$674만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1015
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$169억
| US$870만 | 0.01% |
56,900
+48,700
| +594% | +US$628만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1016
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$65.4억
| US$868만 | 0.01% |
174,100
+102,000
| +141% | +US$617만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1017
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$868만 | 0.01% |
224,000
+203,900
| +1,014% | +US$1074만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1018
콜옵션
Under Armour
UAA
US$21억
| US$861만 | 0.01% |
1,347,900
+300
| +0% | +US$1.78천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1019
풋옵션
Lemonade
LMND
US$33.5억
| US$860만 | 0.01% |
132,200
+25,300
| +24% | +US$148만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1020
콜옵션
Kroger
KR
US$412억
| US$859만 | 0.01% |
154,700
+29,000
| +23% | +US$189만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1021
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$856만 | 0.01% |
267,800
-191,400
| -42% | -US$617만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1022
풋옵션
American International
AIG
US$428억
| US$852만 | 0.01% |
114,300
+103,900
| +999% | +US$790만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1023
Ford
F
US$475억
| US$849만 | 0.01% |
610,634
+357,029
| +141% | +US$482만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1024
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$46.6억
| US$847만 | 0.01% |
169,300
+154,600
| +1,052% | +US$728만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1025
콜옵션
Entegris
ENTG
US$234억
| US$845만 | 0.01% |
47,000
-38,700
| -45% | -US$558만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.