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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1204억
| US$938만 | 0.01% |
53,100
+23,800
| +81% | +US$374만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
977
콜옵션
Allstate
ALL
US$662억
| US$937만 | 0.01% |
39,400
+15,300
| +63% | +US$333만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
978
콜옵션
CRH
CRH
US$633억
| US$937만 | 0.01% |
87,600
+66,900
| +323% | +US$736만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
979
HP
HPQ
US$262억
| US$933만 | 0.01% |
425,032
+422,432
| +16,247% | +US$935만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
980
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$31.5억
| US$932만 | 0.01% |
431,900
+63,700
| +17% | +US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
981
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$451억
| US$929만 | 0.01% |
114,900
+47,600
| +71% | +US$452만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
982
콜옵션
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$338억
| US$927만 | 0.01% |
114,500
+107,100
| +1,447% | +US$743만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
983
Viavi Solutions
VIAV
US$80.7억
| US$923만 | 0.01% |
193,289
+34,444
| +22% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
984
풋옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$921만 | 0.01% |
305,200
+177,200
| +138% | +US$499만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
985
풋옵션
Abbott
ABT
US$1871억
| US$921만 | 0.01% |
101,500
+53,400
| +111% | +US$487만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
986
Sea Limited
SE
US$455억
| US$919만 | 0.01% |
95,928
+14,371
| +18% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
987
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$933억
| US$918만 | 0.01% |
18,700
+13,300
| +246% | +US$622만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
988
풋옵션
GitLab
GTLB
US$79.9억
| US$918만 | 0.01% |
300,600
+82,300
| +38% | +US$209만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
989
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$145억
| US$916만 | 0.01% |
89,700
+83,200
| +1,280% | +US$858만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
990
풋옵션
Eaton
ETN
US$1406억
| US$916만 | 0.01% |
21,500
+8,500
| +65% | +US$343만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
991
콜옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$517억
| US$916만 | 0.01% |
+91,500
| 신규 | +US$872만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
992
콜옵션
Tapestry
TPR
US$263억
| US$915만 | 0.01% |
62,500
-6,300
| -9% | -US$90.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
993
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$912만 | 0.01% |
95,900
-20,300
| -17% | -US$185만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
994
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$403억
| US$912만 | 0.01% |
4,600
+3,000
| +188% | +US$544만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
995
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$834억
| US$910만 | 0.01% |
27,551
-32,537
| -54% | -US$1069만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
996
FuelCell Energy
FCEL
US$8.43억
| US$910만 | 0.01% |
+252,693
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
997
Novo Nordisk
NVO
US$1796억
| US$904만 | 0.01% |
188,647
-190,003
| -50% | -US$816만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
998
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$396억
| US$904만 | 0.01% |
55,500
+44,100
| +387% | +US$658만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
999
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$901만 | 0.01% |
96,567
+56,756
| +143% | +US$523만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1000
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1104억
| US$901만 | 0.01% |
24,300
-62,600
| -72% | -US$2309만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.