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Virtu Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.8억
회전율
77.45%
1년 추정 수익률
65.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+65.92%
3년 예상 수익률
+160.27%
5년 예상 수익률
+179.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$1.32억
(-6.5%)
자금 흐름
-US$1.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.63%
보유액
3,498
신규
1,025
증가
628
축소
628
청산됨
1,190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3479만 |
| 2 |
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
|
+US$2029만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$1240만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1111만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$6074만 |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$5153만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2280만 |
| 4 |
AF
Astoria Financial Corporation
AF
|
+US$2074만 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$1598만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.16% |
| 2 | 금융 | 9.05% |
| 3 | 정보기술 | 6.08% |
| 4 | 건강관리 | 6.08% |
| 5 | 임의소비재 | 5.93% |
유사한 펀드
TA
Virtu Financial의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Virtu Financial의 보유 포지션은 3,498개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$20.2억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Virtu Financial은(는) 2017년 4분기에 순 US$1.78억을 회수했으며, 1,190개 포지션을 청산하고 628개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Astoria Financial Corporation으로, 추정 US$2074만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Virtu Financial는 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN에 US$2063만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Virtu Financial의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN으로, US$2063만 상당의 852,961주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Virtu Financial로, 추정 증가액은 US$3479만 규모예요.
- Virtu Financial의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$6074만예요.
- Virtu Financial는 2017년 4분기에 Astoria Financial Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$2074만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Virtu Financial의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 14%를 차지해요.
- Virtu Financial는 2017년 4분기에 신규 포지션 1,025개를 편입하고 1,190개를 청산했어요.
- Virtu Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2018년 2월 9일에 제출된 Virtu Financial의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.