Vident Advisory 포트폴리오 보유 종목

Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Vident Advisory 측은 US$139억 상당의 2,062개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 순 US$4.71억 규모를 회수했으며, 143개 포지션을 청산하고 739개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 추정 US$5883만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Vident Advisory 측은 Honeywell Aerospace에 US$859만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$859만 상당의 38,838주를 매수했어요.
• Vident Advisory 측이 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3165만 규모예요.
• Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2.43억예요.
• Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5883만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$139억 중 20% 비중을 차지해요.
• Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 143개를 청산했어요.
• Vident Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$139억에 이르렀어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Vident Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.