Venturi Wealth Management의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Venturi Wealth Management의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$60.9만	매수	4,276 +64	+2%	+US$8.77천	0.02%	336
2026 Q1	US$51만	매도	4,212 -263	-6%	-US$3.36만	0.02%	344
2025 Q4	US$57.7만	매수	4,475 +13	+0.3%	+US$1.66천	0.03%	306
2025 Q3	US$56.2만	매도	4,462 -123	-3%	-US$1.49만	0.03%	310
2025 Q2	US$53.3만	매도	4,585 -220	-5%	-US$2.34만	0.03%	315
2025 Q1	US$49.2만	매도	4,805 -430	-8%	-US$4.69만	0.03%	329
2024 Q4	US$57.7만	매도	5,235 -30	-0.6%	-US$3.35천	0.03%	307
2024 Q3	US$57.3만	매수	5,265 +14	+0.3%	+US$1.47천	0.03%	267
2024 Q2	US$54.5만	매수	5,251 +5	+0.1%	+US$500	0.03%	269
2024 Q1	US$52.9만	매도	5,246 -571	-10%	-US$5.46만	0.03%	260
2023 Q4	US$53만	매수	5,817 +1,045	+22%	+US$8.87만	0.04%	255
2023 Q3	US$38.8만	매도	4,772 -165	-3%	-US$1.4만	0.03%	264
2023 Q2	US$41.6만	보유	4,937	–	–	0.03%	233
2023 Q1	US$38.5만	매도	4,937 -649	-12%	-US$4.9만	0.03%	249
2022 Q4	US$40.1만	매수	5,586 +202	+4%	+US$1.45만	0.04%	246
2022 Q3	US$36.1만	매도	5,384 -34	-0.6%	-US$2.55천	0.03%	247
2022 Q2	US$39만	매수	+5,418	신규	+US$42.2만	0.03%	247

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Venturi Wealth Management의 DSI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 1.5% 늘리고, 약 US$8.77천 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,276주로 늘렸으며 평가액은 US$60.9만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #336예요.

Venturi Wealth Management 측은 2022년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 640개가 2026년 2분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$60.9만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 4,276주를 보유했어요.
Venturi Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 64주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.77천 규모예요.
2026년 2분기에 Venturi Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #336위였습니다.
Venturi Wealth Management 측은 2022년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 640개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Venturi Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.