Venturi Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	608.860 $	Kaufen	4.276 +64	+2 %	+8.771 $	0,02 %	336
2026 Q1	510.453 $	Verkaufen	4.212 -263	-6 %	-33.626 $	0,02 %	344
2025 Q4	576.515 $	Kaufen	4.475 +13	+0,3 %	+1.661 $	0,03 %	306
2025 Q3	561.989 $	Verkaufen	4.462 -123	-3 %	-14.873 $	0,03 %	310
2025 Q2	532.594 $	Verkaufen	4.585 -220	-5 %	-23.428 $	0,03 %	315
2025 Q1	492.081 $	Verkaufen	4.805 -430	-8 %	-46.913 $	0,03 %	329
2024 Q4	577.159 $	Verkaufen	5.235 -30	-0,6 %	-3.352 $	0,03 %	307
2024 Q3	572.780 $	Kaufen	5.265 +14	+0,3 %	+1.468 $	0,03 %	267
2024 Q2	545.317 $	Kaufen	5.251 +5	+0,1 %	+500 $	0,03 %	269
2024 Q1	528.850 $	Verkaufen	5.246 -571	-10 %	-54.614 $	0,03 %	260
2023 Q4	529.638 $	Kaufen	5.817 +1.045	+22 %	+88.653 $	0,04 %	255
2023 Q3	388.489 $	Verkaufen	4.772 -165	-3 %	-13.991 $	0,03 %	264
2023 Q2	415.548 $	Halten	4.937	–	–	0,03 %	233
2023 Q1	385.037 $	Verkaufen	4.937 -649	-12 %	-49.027 $	0,03 %	249
2022 Q4	401.019 $	Kaufen	5.586 +202	+4 %	+14.518 $	0,04 %	246
2022 Q3	361.000 $	Verkaufen	5.384 -34	-0,6 %	-2.552 $	0,03 %	247
2022 Q2	390.000 $	Kaufen	+5.418	Neu	+422.033 $	0,03 %	247

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.771 $ und erhöhte die Position damit auf 4.276 Aktien im Wert von 608.860 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #336.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 4.276 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 608.860 $.
Venturi Wealth Management kaufte im Q2 2026 64 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 8.771 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 336.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 639 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .