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Van Diest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1545만
(-12%)
자금 흐름
-US$3412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.54%
보유액
234
신규
44
증가
43
축소
87
청산됨
58
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$87.5만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$319만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$317만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$295만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$281만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.18% |
| 2 | 정보기술 | 25.06% |
| 3 | 금융 | 6.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 5 | 헬스케어 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cummins
CMI
US$619억
| US$23.7만 | 0.21% |
333
-367
| -52% | -US$24.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
GSK
GSK
US$1011억
| US$23.4만 | 0.21% |
4,472
-305
| -6% | -US$1.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Infosys
INFY
US$498억
| US$23.2만 | 0.21% |
22,146
-5,276
| -19% | -US$6.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$23.2만 | 0.21% |
+2,686
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$22.9만 | 0.21% |
+1,450
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Equinor
EQNR
US$1016억
| US$22.8만 | 0.2% |
+7,272
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$22.6만 | 0.2% |
284
-402
| -59% | -US$32.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$22.4만 | 0.2% |
+1,365
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$22.4만 | 0.2% |
4,128
-471
| -10% | -US$2.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
BP
BP
US$1177억
| US$21.6만 | 0.19% |
5,858
-7,600
| -56% | -US$33.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
161
Citigroup
C
US$2053억
| US$21.2만 | 0.19% |
1,515
-1,971
| -57% | -US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$21.2만 | 0.19% |
+3,365
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Masco
MAS
US$163억
| US$21.1만 | 0.19% |
2,596
-4,966
| -66% | -US$34.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
Chubb
CB
US$1436억
| US$21만 | 0.19% |
617
-145
| -19% | -US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.71억
| US$20.7만 | 0.19% |
+8,723
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.51억
| US$20.6만 | 0.18% |
+4,877
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Ferrari
RACE
US$720억
| US$20.2만 | 0.18% |
+543
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Costco
COST
US$4902억
| US$20.2만 | 0.18% |
215
-18
| -8% | -US$1.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Ferguson
FERG
US$496억
| US$20.1만 | 0.18% |
846
-164
| -16% | -US$3.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$20만 | 0.18% |
2,727
-1,876
| -41% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.12억
| US$15.2만 | 0.14% |
19,187
+2,363
| +14% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund
GDO
US$6888만
| US$13.9만 | 0.12% |
12,993
-892
| -6% | -US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7580만
| US$13.9만 | 0.12% |
18,548
+502
| +3% | +US$3.75천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.34억
| US$13만 | 0.12% |
+12,052
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Global Net Lease
GNL
US$14.7억
| US$11.4만 | 0.1% |
12,769
-2,159
| -14% | -US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TWS
Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Diest Capital의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.27억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3412만 규모를 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Autodesk 주식으로, 추정 US$83.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Van Diest Capital 측은 Bloom Energy에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$103만 상당의 3,417주를 매수했어요.
- Van Diest Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$319만예요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 29% 비중을 차지해요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Van Diest Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Van Diest Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.