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Touchstone Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.22%
보유액
49
신규
49
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$1718만 |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+US$1663만 |
| 3 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$1658만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1220만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1184만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.91% |
| 2 | 정보기술 | 22.07% |
| 3 | 임의소비재 | 10.29% |
| 4 | 금융 | 7.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$117만 | 0.6% |
+9,760
| 신규 | +US$119만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
27
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$113만 | 0.58% |
+4,027
| 신규 | +US$103만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$108만 | 0.55% |
+5,838
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
29
Honeywell
HON
US$681억
| US$97.8만 | 0.5% |
+4,927
| 신규 | +US$103만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$96.1만 | 0.49% |
+9,323
| 신규 | +US$92.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
31
Mastercard
MA
US$5454억
| US$95.6만 | 0.49% |
+1,680
| 신규 | +US$96.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
32
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42억
| US$94.9만 | 0.49% |
+37,259
| 신규 | +US$95만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
33
InterDigital
IDCC
US$86.4억
| US$84.2만 | 0.43% |
+2,438
| 신규 | +US$66.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3134억
| US$81.4만 | 0.42% |
+2,009
| 신규 | +US$79만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4424억
| US$79.4만 | 0.41% |
+857
| 신규 | +US$82.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
36
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$65.5만 | 0.34% |
+2,180
| 신규 | +US$60.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
37
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$55.2만 | 0.28% |
+5,256
| 신규 | +US$58.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$49.5만 | 0.25% |
+1,038
| 신규 | +US$44.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
39
Cigna
CI
US$804억
| US$36.8만 | 0.19% |
+1,276
| 신규 | +US$37.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338억
| US$35.6만 | 0.18% |
+2,163
| 신규 | +US$34만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
41
BHP
BHP
US$2054억
| US$33.4만 | 0.17% |
+5,997
| 신규 | +US$31.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$29.6만 | 0.15% |
+3,130
| 신규 | +US$29.6만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
43
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.15억
| US$28.6만 | 0.15% |
+5,496
| 신규 | +US$28만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
44
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$28.1만 | 0.14% |
+6,674
| 신규 | +US$27.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$26.6만 | 0.14% |
+5,161
| 신규 | +US$25.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$24.5만 | 0.13% |
+1,057
| 신규 | +US$21.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
47
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$23.7만 | 0.12% |
+1,745
| 신규 | +US$22.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$20.7만 | 0.11% |
+688
| 신규 | +US$18.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
49
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$20.3만 | 0.1% |
+3,725
| 신규 | +US$19.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KLP
Touchstone Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Touchstone Capital의 보유 종목은 49개로 총 US$1.95억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Touchstone Capital 측은 2025년 3분기에 순신규 자금 US$1.9억 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Infrastructure ETF 주식으로, 334,779주를 보유했으며 가치는 US$1768만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 34% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Touchstone Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Infrastructure ETF 주식으로, US$1768만 상당의 334,779주를 매수했어요.
- Touchstone Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 64% 비중을 차지해요.
- Touchstone Capital 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2025년 10월 27일에 제출된 Touchstone Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.