TCW Group 포트폴리오 보유 종목
TCW Group, originally called Trust Company of the West, is an asset manager that runs bond, stock and private credit strategies. Robert A. Day started the firm in 1971. Société Générale took a majority stake in 2001, and in 2010 TCW completed its purchase of Metropolitan West Asset Management, a smaller rival. In 2013 TCW's management and the Carlyle Group, an alternative asset manager, bought the firm from Société Générale. Its clients include pension plans, financial institutions, endowments, foundations and high net worth individuals, and it has also built an ETF lineup, partly by buying Engine No. 1's ETF business.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$1.06억 |
| 2 |
TCW AAA CLO ETF
ACLO
|
+US$7057만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$5505만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5254만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.84억 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.6억 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.11% |
| 2 | 산업재 | 11.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.62% |
| 4 | 기타 | 7.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Birkenstock
BIRK
US$59.9억
| US$765만 | 0.06% |
235,900
+150,800
| +177% | +US$566만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
TCW Artificial Intelligence ETF
AIFD
US$1.12억
| US$756만 | 0.06% |
139,498
+1,345
| +1% | +US$6.96만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
153
Centene
CNC
US$353억
| US$741만 | 0.06% |
119,322
-14,621
| -11% | -US$95.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
154
Fox Class A
FOXA
US$289억
| US$719만 | 0.06% |
114,809
+23,033
| +25% | +US$143만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
155
FS Bancorp
FSBW
US$3.39억
| US$719만 | 0.06% |
166,029
+11,600
| +8% | +US$50.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
156
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.73억
| US$700만 | 0.05% |
1,627,714
+154,345
| +10% | +US$67.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$689만 | 0.05% |
80,680
+4,038
| +5% | +US$37만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
158
Allegiant Air
ALGT
US$25.2억
| US$659만 | 0.05% |
87,007
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
159
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
US$2739만
| US$646만 | 0.05% |
224,077
+105,032
| +88% | +US$310만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Chevron
CVX
US$4291억
| US$645만 | 0.05% |
31,565
+484
| +2% | +US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$623만 | 0.05% |
6,922
+1,957
| +39% | +US$200만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
162
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9508만
| US$586만 | 0.05% |
683,487
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
163
AST SpaceMobile
ASTS
US$98억
| US$575만 | 0.04% |
97,660
+4,950
| +5% | +US$31.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$571만 | 0.04% |
39,292
-451
| -1% | -US$6.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
C.H. Robinson
CHRW
US$156억
| US$570만 | 0.04% |
38,497
-22,679
| -37% | -US$370만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
166
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$551만 | 0.04% |
34,390
-24,199
| -41% | -US$439만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
167
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$14억
| US$550만 | 0.04% |
52,276
-12,252
| -19% | -US$134만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
168
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$536만 | 0.04% |
63,709
-92
| -0.1% | -US$8.49천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
169
Ares Management
ARES
US$306억
| US$535만 | 0.04% |
46,014
+4,838
| +12% | +US$63.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
170
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$516만 | 0.04% |
40,147
-5,355
| -12% | -US$76.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
171
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.4억
| US$514만 | 0.04% |
3,085,692
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$511만 | 0.04% |
48,685
-898,208
| -95% | -US$9203만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
173
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| US$510만 | 0.04% |
878,697
+141,900
| +19% | +US$104만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$509만 | 0.04% |
37,767
+6,920
| +22% | +US$101만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
175
Intuit
INTU
US$913억
| US$503만 | 0.04% |
18,229
+7,619
| +72% | +US$239만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCW Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TCW Group의 보유 포지션은 680개, 총액은 US$130억였으며 전 분기 US$149억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TCW Group 측은 2026년 3분기에 순 US$19.4억 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 194개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$3.84억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TCW Group 측은 EagleRock Land에 US$9486만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TCW Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EagleRock Land 주식으로, US$9486만 상당의 4,560,688주를 매수했어요.
- TCW Group 측이 2026년 3분기에 TCW AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7057만 규모예요.
- TCW Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$9871만예요.
- TCW Group 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCW Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$130억 중 37% 비중을 차지해요.
- TCW Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TCW Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$130억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 TCW Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.