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StoneX Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
54.19%
1년 추정 수익률
33.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.03%
1년 예상 수익률
+33.54%
3년 예상 수익률
+85.25%
5년 예상 수익률
+91.44%
10년 예상 수익률
+287.11%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$6.23억
(+34%)
자금 흐름
+US$4.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.55%
보유액
1,633
신규
716
증가
464
축소
262
청산됨
169
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KT
KT
|
+US$2928만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2036만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$1417만 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1207만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$1002만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$1670만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$995만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$572만 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$544만 |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.91% |
| 2 | 정보기술 | 8.68% |
| 3 | 금융 | 5.92% |
| 4 | 산업재 | 3.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RNWWW
1451
상장폐지됨
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
265,446
+177,060
| +200% | +US$938 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1452
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$131만
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+20,252
| 신규 | +US$832 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1453
상장폐지됨
SES AI Corp Warrants
SES.WS
| US$715 | ﹤0.01% |
+21,764
| 신규 | +US$716 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
WGSWW
1454
상장폐지됨
GeneDx Holdings Warrant
WGSWW
| US$703 | ﹤0.01% |
97,188
+64,792
| +200% | +US$428 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1455
Real Messenger Corp Warrants
RMSGW
US$7.27만
| US$547 | ﹤0.01% |
+10,015
| 신규 | +US$517 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1456
Gogoro Inc Warrant
GGROW
| US$433 | ﹤0.01% |
64,665
+43,110
| +200% | +US$306 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1457
Nauticus Robotics Warrant
KITTW
US$18.5만
| US$402 | ﹤0.01% |
+17,612
| 신규 | +US$544 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1458
상장폐지됨
Microvast Holdings Warrants
MVSTW
| US$346 | ﹤0.01% |
11,373
-6,069
| -35% | -US$140 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1459
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$76.7만
| US$309 | ﹤0.01% |
+11,986
| 신규 | +US$362 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1460
상장폐지됨
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| US$266 | ﹤0.01% |
+15,183
| 신규 | +US$377 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1461
Able View Global Warrant
ABLVW
US$11.6만
| US$247 | ﹤0.01% |
+13,534
| 신규 | +US$250 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1462
SeaStar Medical Holding Corp Warrant
ICUCW
US$26만
| US$208 | ﹤0.01% |
+11,086
| 신규 | +US$233 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1463
상장폐지됨
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| US$168 | ﹤0.01% |
+11,253
| 신규 | +US$197 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1464
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-4,009
| 청산됨 | -US$26만 | – |
|
1465
APA Corp
APA
US$181억
| – | – |
-4,714
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
1466
Ares Capital
ARCC
US$134억
| – | – |
-12,872
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
1467
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$2.74억
| – | – |
-12,613
| 청산됨 | -US$15.3만 | – |
|
1468
상장폐지됨
ACTELIS NETWORKS INC
ASNS
| – | – |
-18,712
| 청산됨 | -US$6.87천 | – |
|
1469
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$222억
| – | – |
-3,451
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
1470
CBL International Ltd
BANL
US$724만
| – | – |
-1,239
| 청산됨 | -US$1.53만 | – |
|
1471
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95.5억
| – | – |
-3,695
| 청산됨 | -US$43.3만 | – |
|
1472
상장폐지됨
BIOATLA INC
BCAB
| – | – |
-589
| 청산됨 | -US$4.74천 | – |
|
1473
Codexis
CDXS
US$1.42억
| – | – |
-14,096
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
1474
Chewy
CHWY
US$88억
| – | – |
-10,446
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
1475
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.73억
| – | – |
-7,860
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
ROIC
StoneX Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StoneX Group 측은 US$24.8억 상당의 1,633개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
StoneX Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.03억 규모를 투입해 신규 포지션 716개를 개설하고 기존 보유 종목 464개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KT 주식으로, 1,468,886주를 보유했으며 가치는 US$2583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ferrari 주식으로, 보유분을 추정 US$1670만 규모 줄였어요.
- StoneX Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KT 주식으로, US$2583만 상당의 1,468,886주를 매수했어요.
- StoneX Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2036만 규모예요.
- StoneX Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ferrari이며, 추정 감소액은 US$1670만예요.
- StoneX Group 측은 2026년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StoneX Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 29% 비중을 차지해요.
- StoneX Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 169개를 청산했어요.
- StoneX Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 StoneX Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.