StoneX Group 포트폴리오 보유 종목
StoneX Group is a financial services firm that has six lines of business: foreign exchange, securities, physical commodities, global payments, commercial hedging, and clearing and execution services. It was known as INTL FCStone until 2020, a name chosen in 2011 after International Assets Holding Corporation merged with FCStone Group. In 2019 it launched a prime brokerage division that clears trades for hedge funds, mutual funds and family offices. In 2020 StoneX agreed to buy GAIN Capital, the operator of the Forex.com and City Index retail trading brands.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$420만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$349만 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+US$312만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$296만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+US$149만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$77만 |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$57.3만 |
| 5 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$34.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.25% |
| 2 | 헬스케어 | 12.54% |
| 3 | 정보기술 | 10.66% |
| 4 | 금융 | 7.62% |
| 5 | 에너지 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1494억
| US$478만 | 1.49% |
167,636
+85,078
| +103% | +US$251만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$457만 | 1.43% |
126,900
+80,088
| +171% | +US$296만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$435만 | 1.36% |
+32,909
| 신규 | +US$420만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$374만 | 1.17% |
46,389
+30,024
| +183% | +US$246만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$361만 | 1.13% |
+32,650
| 신규 | +US$349만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4291억
| US$353만 | 1.1% |
33,875
+19,374
| +134% | +US$205만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$326만 | 1.02% |
40,559
+29,968
| +283% | +US$237만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
BCE
BCE
US$200억
| US$312만 | 0.97% |
+69,271
| 신규 | +US$312만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1308억
| US$299만 | 0.93% |
40,148
+29,240
| +268% | +US$214만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3643억
| US$291만 | 0.91% |
47,640
+27,115
| +132% | +US$165만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$283만 | 0.88% |
41,018
+28,238
| +221% | +US$194만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$282만 | 0.88% |
+34,470
| 신규 | +US$282만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$267만 | 0.83% |
+29,182
| 신규 | +US$252만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$266만 | 0.83% |
59,400
+33,937
| +133% | +US$150만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
15
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$259만 | 0.81% |
42,164
+30,420
| +259% | +US$188만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$255만 | 0.8% |
+26,375
| 신규 | +US$252만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$252만 | 0.79% |
+71,916
| 신규 | +US$246만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$250만 | 0.78% |
16,316
+6,194
| +61% | +US$89.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$250만 | 0.78% |
+45,069
| 신규 | +US$241만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.57억
| US$239만 | 0.75% |
46,062
+33,908
| +279% | +US$175만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$232만 | 0.73% |
+12,535
| 신규 | +US$220만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921억
| US$231만 | 0.72% |
51,637
+10,621
| +26% | +US$49.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3479억
| US$227만 | 0.71% |
+14,827
| 신규 | +US$227만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$226만 | 0.7% |
+101,512
| 신규 | +US$220만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$221만 | 0.69% |
30,430
+19,878
| +188% | +US$134만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
StoneX Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, StoneX Group 측은 US$3.2억 상당의 379개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4471만에서 616% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
StoneX Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.72억 규모를 투입해 신규 포지션 319개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 32,909주를 보유했으며 가치는 US$435만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$77만 규모 줄였어요.
- StoneX Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$435만 상당의 32,909주를 매수했어요.
- StoneX Group 측이 2017년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$296만 규모예요.
- StoneX Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$77만예요.
- StoneX Group 측은 2017년 2분기에 iPath Shiller CAPE ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StoneX Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 12% 비중을 차지해요.
- StoneX Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 319개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- StoneX Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 616% 상승해 US$3.2억에 이르렀어요.
2017년 8월 31일에 제출된 StoneX Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.