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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$908억
회전율
33.11%
1년 추정 수익률
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$908억
AUM 성장
+US$2.94억
(+0.33%)
자금 흐름
-US$41.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.87%
보유액
5,201
신규
873
증가
1,608
축소
1,820
청산됨
849
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$1.5억 | 0.16% |
1,753,214
-180,188
| -9% | -US$1586만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
102
Jabil
JBL
US$257억
| US$1.48억 | 0.16% |
516,269
+258,836
| +101% | +US$8268만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
103
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$1.45억 | 0.16% |
770,694
-266,877
| -26% | -US$5670만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
104
Boeing
BA
US$1374억
| US$1.44억 | 0.16% |
775,238
+237,021
| +44% | +US$5082만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
105
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$1.44억 | 0.16% |
1,665,562
-501,173
| -23% | -US$4417만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
106
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$1.43억 | 0.16% |
2,677,639
+1,749,965
| +189% | +US$9921만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$1.42억 | 0.16% |
175,042
+153,128
| +699% | +US$1.3억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
108
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$1.41억 | 0.16% |
132,700
-112,700
| -46% | -US$1.07억 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
109
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$364억
| US$1.41억 | 0.15% |
596,300
+489,400
| +458% | +US$1.05억 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
110
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$1.4억 | 0.15% |
121,000
+81,600
| +207% | +US$9629만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
111
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$1.4억 | 0.15% |
3,353,838
-204,670
| -6% | -US$948만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$1.39억 | 0.15% |
273,100
-16,200
| -6% | -US$853만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$1.37억 | 0.15% |
2,231,980
-585,839
| -21% | -US$3551만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
114
Humana
HUM
US$526억
| US$1.37억 | 0.15% |
359,704
+353,905
| +6,103% | +US$1.38억 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
115
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1224억
| US$1.37억 | 0.15% |
78,700
+58,900
| +297% | +US$9214만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$1.36억 | 0.15% |
591,900
-290,800
| -33% | -US$5998만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
117
Expedia Group
EXPE
US$301억
| US$1.35억 | 0.15% |
512,332
+380,158
| +288% | +US$1.11억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
118
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$1.35억 | 0.15% |
5,495,542
+5,434,121
| +8,847% | +US$1.39억 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
119
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$1.35억 | 0.15% |
883,368
+214,147
| +32% | +US$3222만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
120
KLA
KLAC
US$1993억
| US$1.33억 | 0.15% |
684,607
-377,526
| -36% | -US$7406만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
121
T. Rowe Price
TROW
US$236억
| US$1.32억 | 0.15% |
1,270,852
-258,668
| -17% | -US$2898만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
122
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$1.32억 | 0.14% |
7,446,240
+1,409,087
| +23% | +US$2653만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
123
Intuit
INTU
US$910억
| US$1.31억 | 0.14% |
473,852
-453,505
| -49% | -US$1.42억 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
124
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.3억 | 0.14% |
391,300
-118,000
| -23% | -US$3790만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
125
Merck
MRK
US$3650억
| US$1.28억 | 0.14% |
882,369
-27,307
| -3% | -US$377만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.