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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$59.9억 | 6.62% |
8,003,931
-4,159,017
| -34% | -US$30.3억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$23.1억 | 2.55% |
3,138,000
+43,000
| +1% | +US$2958만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$22.2억 | 2.45% |
2,968,500
-1,375,600
| -32% | -US$10억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$20.6억 | 2.28% |
2,765,100
-48,400
| -2% | -US$3509만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$11.3억 | 1.25% |
1,531,800
-762,400
| -33% | -US$5.25억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$9.48억 | 1.05% |
1,445,000
+531,500
| +58% | +US$2.9억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9.35억 | 1.03% |
1,252,701
+1,009,284
| +415% | +US$7.32억 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9.18억 | 1.01% |
3,852,820
+567,187
| +17% | +US$1.42억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8.53억 | 0.94% |
4,262,275
+38,571
| +0.9% | +US$793만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.4억 | 0.93% |
2,904,300
+226,557
| +8% | +US$6480만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.2억 | 0.91% |
2,729,300
+4,300
| +0.2% | +US$121만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8억 | 0.88% |
693,000
-492,000
| -42% | -US$3.69억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
13
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.95억 | 0.88% |
2,645,900
+32,600
| +1% | +US$916만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.88억 | 0.87% |
3,937,800
+607,300
| +18% | +US$1.25억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$7.7억 | 0.85% |
1,325,900
+611,400
| +86% | +US$2.51억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$7.5억 | 0.83% |
1,037,833
+708,927
| +216% | +US$3.27억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.22억 | 0.8% |
1,936,274
-851,250
| -31% | -US$3.44억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5.94억 | 0.66% |
1,023,051
+263,790
| +35% | +US$1.08억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
19
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5.91억 | 0.65% |
901,700
+230,300
| +34% | +US$1.26억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$5.2억 | 0.57% |
+4,852,366
| 신규 | +US$5.53억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5.02억 | 0.55% |
435,174
-347,499
| -44% | -US$2.61억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5.02억 | 0.55% |
1,192,753
-414,808
| -26% | -US$1.65억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$4.82억 | 0.53% |
211,783
-66,779
| -24% | -US$9533만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4.61억 | 0.51% |
5,330,000
+5,317,200
| +41,541% | +US$4.57억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4.52억 | 0.5% |
3,987,889
+1,713,504
| +75% | +US$2.13억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.