Sprott Inc 포트폴리오 보유 종목
Sprott is an asset manager focused on precious metals, and it runs exchange-listed trusts that hold physical bullion. It also offers funds that hold physical commodities such as uranium, ETFs covering energy transition materials and mining stocks, and financing and advice for mining and natural resource companies. Eric Sprott, a Canadian investor, founded the brokerage Sprott Securities in 1981; when he sold it to its employees in 2001, he and his partners kept the asset management business as a separate entity, which later became Sprott Inc.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$2326만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$2046만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1843만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1769만 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$1712만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3032만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$2272만 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1836만 |
| 4 |
LSG
LAKE SHORE GOLD CORP
LSG
|
+US$1669만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.49% |
| 2 | 소재 | 23.56% |
| 3 | 헬스케어 | 8.07% |
| 4 | 에너지 | 7.13% |
| 5 | 정보기술 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$2.97억 | 15.29% |
1,418,400
+1,378,400
| +3,446% | +US$2.86억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4464만 | 2.3% |
1,867,820
+84,000
| +5% | +US$209만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$4190만 | 2.16% |
781,760
+173,700
| +29% | +US$945만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$4003만 | 2.06% |
418,100
+16,100
| +4% | +US$160만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$3879만 | 2% |
447,000
-280,900
| -39% | -US$2272만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$3868만 | 1.99% |
755,500
+350,500
| +87% | +US$1769만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
TAHO
7
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$3693만 | 1.9% |
2,467,086
+1,821,958
| +282% | +US$2326만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$3622만 | 1.86% |
1,306,228
+672,050
| +106% | +US$1843만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$3610만 | 1.86% |
664,000
+258,000
| +64% | +US$1328만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$3607만 | 1.86% |
1,079,697
+35,204
| +3% | +US$112만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
11
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$3530만 | 1.82% |
250,000
-112,500
| -31% | -US$1500만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
PVG
12
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$3355만 | 1.73% |
2,995,139
-277,278
| -8% | -US$220만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
CGI
GIB
US$167억
| US$3131만 | 1.61% |
733,050
-78,500
| -10% | -US$363만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$3082만 | 1.59% |
1,111,600
+493,100
| +80% | +US$1352만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$3078만 | 1.58% |
204,030
+39,625
| +24% | +US$578만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
Galiano Gold
GAU
US$5.97억
| US$2730만 | 1.41% |
7,166,746
+2,120,117
| +42% | +US$701만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Fortuna Silver Mines
FSM
US$26.7억
| US$2639만 | 1.36% |
3,780,890
+338,485
| +10% | +US$197만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BPY
18
상장폐지됨
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$2580만 | 1.33% |
1,148,610
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$2560만 | 1.32% |
604,400
+295,670
| +96% | +US$1205만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$2560만 | 1.32% |
+604,400
| 신규 | +US$2463만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$2552만 | 1.31% |
477,042
+76,140
| +19% | +US$346만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$2412만 | 1.24% |
1,342,832
+16,632
| +1% | +US$28.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$64.6억
| US$2209만 | 1.14% |
+1,589,115
| 신규 | +US$2046만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SSRI
24
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$2197만 | 1.13% |
1,691,481
+1,481,461
| +705% | +US$1376만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$2177만 | 1.12% |
194,305
+1,441
| +0.7% | +US$13.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Sprott Inc의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Sprott Inc 측은 US$19.4억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 52% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Sprott Inc 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.17억 규모를 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Physical Gold and Silver Trust 주식으로, 1,589,115주를 보유했으며 가치는 US$2209만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 소재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$3032만 규모 줄였어요.
- Sprott Inc의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold and Silver Trust 주식으로, US$2209만 상당의 1,589,115주를 매수했어요.
- Sprott Inc 측이 2016년 2분기에 Tahoe Resources Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2326만 규모예요.
- Sprott Inc의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$3032만예요.
- Sprott Inc 측은 2016년 2분기에 LAKE SHORE GOLD CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1669만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sprott Inc의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Sprott Inc 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Sprott Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 52% 상승해 US$19.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Sprott Inc의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.