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Sprott Inc

Sprott Inc Portfolio-Positionen

AUM 3,3 Mrd. $ Umschlag 21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,97 %
 

Sprott is an asset manager focused on precious metals, and it runs exchange-listed trusts that hold physical bullion. It also offers funds that hold physical commodities such as uranium, ETFs covering energy transition materials and mining stocks, and financing and advice for mining and natural resource companies. Eric Sprott, a Canadian investor, founded the brokerage Sprott Securities in 1981; when he sold it to its employees in 2001, he and his partners kept the asset management business as a separate entity, which later became Sprott Inc.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+254,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+257,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+486,48 %
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+669 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
11,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
194
Neu
51
Aufgestockt
57
Reduziert
41
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
+23,3 Mio. $
2
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+20,5 Mio. $
3
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+18,4 Mio. $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+17,7 Mio. $
5
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+17,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+30,3 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+22,7 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+18,4 Mio. $
4
LSG
LAKE SHORE GOLD CORP
LSG
+16,7 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+13,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,49 %
2 Grundstoffe 23,56 %
3 Gesundheitswesen 8,07 %
4 Energie 7,13 %
5 Technologie 6,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
297 Mio. $ 15,29 %
1.418.400
+1.378.400
+3.446 % +286 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
44,6 Mio. $ 2,3 %
1.867.820
+84.000
+5 % +2,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DFS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
41,9 Mio. $ 2,16 %
781.760
+173.700
+29 % +9,45 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
CVS-Symbol
4
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
40 Mio. $ 2,06 %
418.100
+16.100
+4 % +1,6 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
MDT-Symbol
5
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
38,8 Mio. $ 2 %
447.000
-280.900
-39 % -22,7 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
6
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,99 %
755.500
+350.500
+87 % +17,7 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
TAHO
7
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
36,9 Mio. $ 1,9 %
2.467.086
+1.821.958
+282 % +23,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SU-Symbol
8
Suncor Energy
SU
78,9 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,86 %
1.306.228
+672.050
+106 % +18,4 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
FISV-Symbol
9
Put
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,86 %
664.000
+258.000
+64 % +13,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,86 %
1.079.697
+35.204
+3 % +1,12 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
11
Put
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,82 %
250.000
-112.500
-31 % -15 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
PVG
12
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
33,5 Mio. $ 1,73 %
2.995.139
-277.278
-8 % -2,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GIB-Symbol
13
CGI
GIB
16,9 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,61 %
733.050
-78.500
-10 % -3,63 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SU-Symbol
14
Put
Suncor Energy
SU
78,9 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,59 %
1.111.600
+493.100
+80 % +13,5 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
353 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,58 %
204.030
+39.625
+24 % +5,78 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
GAU-Symbol
16
Galiano Gold
GAU
653 Mio. $
27,3 Mio. $ 1,41 %
7.166.746
+2.120.117
+42 % +7,01 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FSM-Symbol
17
Fortuna Silver Mines
FSM
2,82 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,36 %
3.780.890
+338.485
+10 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BPY
18
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
25,8 Mio. $ 1,33 %
1.148.610
– –
2015 Q4
2 Quartale
ENB-Symbol
19
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,32 %
604.400
+295.670
+96 % +12 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
ENB-Symbol
20
Put
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,32 %
+604.400
Neu +24,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
21
Agnico Eagle Mines
AEM
95,5 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,31 %
477.042
+76.140
+19 % +3,46 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
BIP-Symbol
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,24 %
1.342.832
+16.632
+1 % +282.011 $
2015 Q4
2 Quartale
CEF-Symbol
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,76 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,14 %
+1.589.115
Neu +20,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SSRI
24
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
22 Mio. $ 1,13 %
1.691.481
+1.481.461
+705 % +13,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOLD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
21,8 Mio. $ 1,12 %
194.305
+1.441
+0,7 % +133.621 $
2013 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Prana Capital Management
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Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California 3,3 Mrd. $ AUM 33,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oribel Capital Management
Oribel Capital Management New York 3,29 Mrd. $ AUM 83,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Hill Global Advisors
Sand Hill Global Advisors Palo Alto, California 3,32 Mrd. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sprott Inc für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Sprott Inc 194 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Sprott Inc investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold and Silver Trust: 1.589.115 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 30,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sprott Inc im Q2 2016 war Sprott Physical Gold and Silver Trust: 1.589.115 Aktien im Wert von 22,1 Mio. $.
  • Sprott Inc hat seine Position in Tahoe Resources Inc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sprott Inc im Q2 2016 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 30,3 Mio. $.
  • Sprott Inc hat seine Position in LAKE SHORE GOLD CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sprott Inc machen im Q2 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Sprott Inc eröffnete 51 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Sprott Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sprott Inc für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .