Silver Oak Securities
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Silver Oak Securities의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Silver Oak Securities의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$123만 매도
36,018
-2,875
-7% -US$9.8만 0.07% 249
2026
Q1 		US$130만 매도
38,893
-14,673
-27% -US$49.4만 0.1% 215
2025
Q4 		US$179만 매도
53,566
-1,482
-3% -US$4.9만 0.12% 169
2025
Q3 		US$181만 매도
55,048
-11,921
-18% -US$38.7만 0.14% 159
2025
Q2 		US$215만 매도
66,969
-9,337
-12% -US$29.5만 0.17% 131
2025
Q1 		US$239만 매수
76,306
+1,643
+2% +US$5.19만 0.22% 104
2024
Q4 		US$235만 매수
74,663
+9,286
+14% +US$28.9만 0.22% 104
2024
Q3 		US$201만 매수
65,377
+9,997
+18% +US$30.3만 0.21% 108
2024
Q2 		US$166만 매수
55,380
+12,424
+29% +US$36.6만 0.25% 91
2024
Q1 		US$126만 매수
42,956
+18,254
+74% +US$52.8만 0.19% 120
2023
Q4 		US$70.6만 매수
+24,702
신규 +US$69.6만 0.09% 224
2023
Q3 		– 매도
-25,853
청산됨 -US$72.1만 – 446
2023
Q2 		US$72.1만 매수
25,853
+59
+0.2% +US$1.62천 0.12% 183
2023
Q1 		US$70.2만 매도
25,794
-1,807
-7% -US$4.86만 0.12% 151
2022
Q4 		US$73.4만 매수
+27,601
신규 +US$72.5만 0.14% 121
2022
Q3 		– 매도
-28,314
청산됨 -US$73.7만 – 447
2022
Q2 		US$73.7만 매수
+28,314
신규 +US$72.7만 0.17% 100

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

Silver Oak Securities의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Silver Oak Securities 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 7.4% 줄였어요. 약 US$9.8만 규모를 매도해, 현재 US$123만 상당의 36,018주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #249예요.

Silver Oak Securities 측은 2022년 2분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$239만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

  • Silver Oak Securities 측은 2026년 2분기 기준으로 US$123만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 36,018주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Silver Oak Securities 측이 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 2,875주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Silver Oak Securities의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #249위였습니다.
  • Silver Oak Securities 측은 2022년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Silver Oak Securities의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$239만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Silver Oak Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.