Silver Oak Securitiess Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Silver Oak Securities Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,23 Mio. $	Verkaufen	36.018 -2.875	-7 %	-97.820 $	0,07 %	249
2026 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	38.893 -14.673	-27 %	-493.556 $	0,1 %	215
2025 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	53.566 -1.482	-3 %	-48.990 $	0,12 %	169
2025 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	55.048 -11.921	-18 %	-387.098 $	0,14 %	159
2025 Q2	2,15 Mio. $	Verkaufen	66.969 -9.337	-12 %	-294.944 $	0,17 %	131
2025 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	76.306 +1.643	+2 %	+51.890 $	0,22 %	104
2024 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	74.663 +9.286	+14 %	+289.427 $	0,22 %	104
2024 Q3	2,01 Mio. $	Kaufen	65.377 +9.997	+18 %	+303.232 $	0,21 %	108
2024 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	55.380 +12.424	+29 %	+365.577 $	0,25 %	91
2024 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	42.956 +18.254	+74 %	+527.845 $	0,19 %	120
2023 Q4	705.722 $	Kaufen	+24.702	Neu	+695.796 $	0,09 %	224
2023 Q3	–	Verkaufen	-25.853	Geschlossen	-721.000 $	–	446
2023 Q2	721.000 $	Kaufen	25.853 +59	+0,2 %	+1.623 $	0,12 %	183
2023 Q1	702.000 $	Verkaufen	25.794 -1.807	-7 %	-48.600 $	0,12 %	151
2022 Q4	734.000 $	Kaufen	+27.601	Neu	+724.512 $	0,14 %	121
2022 Q3	–	Verkaufen	-28.314	Geschlossen	-737.000 $	–	447
2022 Q2	737.000 $	Kaufen	+28.314	Neu	+727.186 $	0,17 %	100

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Silver Oak Securities: Q2 2026 im Rückblick

Silver Oak Securities verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 97.820 $ und hielt danach 36.018 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #249.

Silver Oak Securities meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Securities 36.018 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,23 Mio. $.
Silver Oak Securities verkaufte 2.875 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 97.820 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Silver Oak Securities aus und war dessen Position auf Rang 249.
Silver Oak Securities meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Silver Oak Securities in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2025 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .