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Sienna Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
44.28%
1년 추정 수익률
43.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.12%
1년 예상 수익률
+43.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
+US$1.74억
(+11%)
자금 흐름
-US$7727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.68%
보유액
201
신규
65
증가
20
축소
87
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6111만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2842만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1828만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$1545만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1513만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$2144만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1643만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1615만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1415만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.92% |
| 2 | 금융 | 13.56% |
| 3 | 산업재 | 9.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.02% |
| 5 | 헬스케어 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AerCap
AER
US$229억
| US$1659만 | 0.97% |
111,189
-68,465
| -38% | -US$972만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
27
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$1527만 | 0.89% |
23,164
-44,090
| -66% | -US$2144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Wabtec
WAB
US$460억
| US$1508만 | 0.88% |
55,581
-7,474
| -12% | -US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1413만 | 0.83% |
+121,903
| 신규 | +US$1513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1399만 | 0.82% |
313,745
-116,830
| -27% | -US$548만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$1392만 | 0.82% |
121,221
+5,000
| +4% | +US$54.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1359만 | 0.8% |
38,612
-9,415
| -20% | -US$322만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$1345만 | 0.79% |
40,090
-4,089
| -9% | -US$124만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$1328만 | 0.78% |
29,403
-3,559
| -11% | -US$163만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1314만 | 0.77% |
104,137
+23,811
| +30% | +US$413만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1284만 | 0.75% |
11,516
+1,565
| +16% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$1284만 | 0.75% |
110,989
-2,040
| -2% | -US$20.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$1261만 | 0.74% |
46,818
-8,432
| -15% | -US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Costco
COST
US$4446억
| US$1232만 | 0.72% |
+12,872
| 신규 | +US$1283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$1208만 | 0.71% |
83,074
-47,764
| -37% | -US$653만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$1204만 | 0.71% |
49,561
-4,164
| -8% | -US$82.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$1202만 | 0.7% |
77,400
-5,500
| -7% | -US$102만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Emcor
EME
US$286억
| US$1187만 | 0.7% |
14,412
-282
| -2% | -US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Prologis
PLD
US$1202억
| US$1185만 | 0.69% |
84,347
+2,417
| +3% | +US$34.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$1178만 | 0.69% |
71,011
-9,999
| -12% | -US$157만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
46
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$1173만 | 0.69% |
103,283
+25,956
| +34% | +US$282만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7658억
| US$1168만 | 0.68% |
33,812
+28,487
| +535% | +US$915만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1143만 | 0.67% |
61,956
-6,369
| -9% | -US$109만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$1109만 | 0.65% |
46,425
+1,792
| +4% | +US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
F5
FFIV
US$258억
| US$1102만 | 0.65% |
26,537
-17,142
| -39% | -US$609만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Sienna Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sienna Gestion 측은 US$17.1억 상당의 201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Sienna Gestion 측은 2026년 2분기에 순 US$7727만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Bank of Canada 주식으로, 추정 US$1415만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sienna Gestion 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$2825만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sienna Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$2825만 상당의 79,527주를 매수했어요.
- Sienna Gestion 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6111만 규모예요.
- Sienna Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$2144만예요.
- Sienna Gestion 측은 2026년 2분기에 Royal Bank of Canada 보유분을 전량 매도해 추정 US$1415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sienna Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- Sienna Gestion 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Sienna Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$17.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Sienna Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.