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Sentinus LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
24.94%
1년 추정 수익률
16.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+16.6%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$1.27억
(+10%)
자금 흐름
+US$1.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.33%
보유액
802
신규
146
증가
357
축소
203
청산됨
54
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$650만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$560만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$432만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$425만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$593만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$203만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$87.5만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$87.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$75.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.76% |
| 3 | 금융 | 5.56% |
| 4 | 헬스케어 | 3.43% |
| 5 | 산업재 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
FedEx Freight
FDXF
US$198억
| – | – |
-1,526
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
|
HONA
802
Honeywell Aerospace
HONA
US$537억
| – | – |
-1,375
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
유사한 펀드
Sentinus LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sentinus LLC 측은 US$13.8억 상당의 802개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Sentinus LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.28억 규모를 투입해 신규 포지션 146개를 개설하고 기존 보유 종목 357개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, 98,628주를 보유했으며 가치는 US$220만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Flexible Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$593만 규모 줄였어요.
- Sentinus LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, US$220만 상당의 98,628주를 매수했어요.
- Sentinus LLC 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$650만 규모예요.
- Sentinus LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Flexible Income ETF이며, 추정 감소액은 US$593만예요.
- Sentinus LLC 측은 2026년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentinus LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 20% 비중을 차지해요.
- Sentinus LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 146개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Sentinus LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Sentinus LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.