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SM
Salzhauer Michael 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
14.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+14.38%
3년 예상 수익률
+97.99%
5년 예상 수익률
+41.21%
10년 예상 수익률
+222.02%
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$496만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$328만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.1%
보유액
158
신규
9
증가
13
축소
32
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$207만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$189만 |
| 3 |
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
|
+US$181만 |
| 4 |
M&T Bank Corporation
MTB.WS
|
+US$51.2만 |
| 5 |
BNCN
BNC Bancorp
BNCN
|
+US$49.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$152만 |
| 2 |
MNRK
MONARCH FINANCIAL HOLDINGS INC COM STK
MNRK
|
+US$52.1만 |
| 3 |
SOCB
SOUTHCOAST FINANCIAL CORP
SOCB
|
+US$47만 |
| 4 |
Western New England Bancorp
WNEB
|
+US$45만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$39.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 73.57% |
| 2 | 기타 | 17.34% |
| 3 | 부동산 | 3.31% |
| 4 | 헬스케어 | 2.67% |
| 5 | 유틸리티 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3498억
| US$1187만 | 9.6% |
894,659
+134,762
| +18% | +US$189만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MBFI
2
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$605만 | 4.89% |
166,703
-2,591
| -2% | -US$8.94만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
M&T Bank Corporation
MTB.WS
| US$562만 | 4.54% |
108,598
+12,065
| +12% | +US$51.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Primis Financial Corp
FRST
US$3.6억
| US$546만 | 4.41% |
449,470
+11,076
| +3% | +US$13.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
CNO Financial Group
CNO
US$52.3억
| US$332만 | 2.68% |
189,867
-12,700
| -6% | -US$23.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$330만 | 2.67% |
40,526
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
EBSB
7
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$312만 | 2.52% |
211,079
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
상장폐지됨
JPMorgan Chase
JPM.WS
| US$293만 | 2.37% |
144,506
+500
| +0.3% | +US$1.04만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$277만 | 2.24% |
116,306
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$596억
| US$270만 | 2.18% |
75,906
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$229만 | 1.85% |
33,636
-200
| -0.6% | -US$1.37만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
COWN
12
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$228만 | 1.84% |
192,205
+133,122
| +225% | +US$181만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
STL
13
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$226만 | 1.82% |
143,664
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.3억
| US$215만 | 1.74% |
132,270
-4,520
| -3% | -US$7.35만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.13억
| US$208만 | 1.68% |
+112,462
| 신규 | +US$207만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9149억
| US$201만 | 1.62% |
32,296
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$190만 | 1.53% |
171,760
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$190만 | 1.53% |
51,255
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
Cerus
CERS
US$3.96억
| US$179만 | 1.45% |
286,770
-10,874
| -4% | -US$6.47만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$177만 | 1.43% |
100,659
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
IMH
21
상장폐지됨
Impac Mortgage Holdings Inc.
IMH
| US$171만 | 1.38% |
109,172
-2,000
| -2% | -US$2.88만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$167만 | 1.35% |
57,577
-1,658
| -3% | -US$5.04만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36억
| US$158만 | 1.28% |
220,253
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
AVNU
24
상장폐지됨
AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)
AVNU
| US$147만 | 1.19% |
75,000
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
Hancock Whitney
HWC
US$52.1억
| US$146만 | 1.18% |
55,912
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
TBBL
Salzhauer Michael의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Salzhauer Michael 측은 US$1.24억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Salzhauer Michael의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 13개 증가, 32개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Peapack-Gladstone Financial 주식으로, 112,462주를 보유했으며 가치는 US$208만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M&T Bank 주식으로, 추정 금액은 US$152만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
- Salzhauer Michael의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Peapack-Gladstone Financial 주식으로, US$208만 상당의 112,462주를 매수했어요.
- Salzhauer Michael 측이 2016년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Salzhauer Michael의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$39.4만예요.
- Salzhauer Michael 측은 2016년 2분기에 M&T Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Salzhauer Michael의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 38% 비중을 차지해요.
- Salzhauer Michael 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Salzhauer Michael의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Salzhauer Michael의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.