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RA
Ritter Alpha 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$478만
회전율
96.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$478만
AUM 성장
+US$243만
(+104%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
59.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.65%
보유액
30
신규
19
증가
1
축소
–
청산됨
10
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$39.8만 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$39.4만 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+US$38.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$36.1만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$30.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$29.7만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$28만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$23.7만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.29% |
| 2 | 정보기술 | 21.82% |
| 3 | 임의소비재 | 13.72% |
| 4 | 필수소비재 | 12.18% |
| 5 | 에너지 | 10.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
MSCI
MSCI
US$414억
| – | – |
-378
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
|
27
PepsiCo
PEP
US$1792억
| – | – |
-1,762
| 청산됨 | -US$25.3만 | – |
|
|
28
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-3,830
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
29
TransAlta
TAC
US$40.6억
| – | – |
-10,389
| 청산됨 | -US$13.1만 | – |
|
|
30
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-3,630
| 청산됨 | -US$29.7만 | – |
|
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Ritter Alpha의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Ritter Alpha는 US$478만 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$234만에서 104% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Ritter Alpha는 2026년 1분기에 신규 순투자금 US$284만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 2,170주를 보유했으며 가치는 US$37.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Uber이며, 매도 규모는 US$29.7만로 추정돼요.
- Ritter Alpha의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$37.8만 상당의 2,170주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Cintas 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ritter Alpha로, 추정 증가액은 US$4.2만 규모예요.
- Ritter Alpha는 2026년 1분기에 Uber 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ritter Alpha의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$478만 중 63%를 차지해요.
- Ritter Alpha는 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Ritter Alpha의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 104% 상승해 US$478만에 이르렀어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Ritter Alpha의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.