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RTM
RH Tailwind Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
63.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.57%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$2.46억
(+31%)
자금 흐름
-US$1288만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.05%
보유액
84
신규
27
증가
14
축소
15
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1559만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1410만 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1295만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1194만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1390만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1366만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1224만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$1146만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.35% |
| 2 | 산업재 | 8.1% |
| 3 | 금융 | 1.82% |
| 4 | 정보기술 | 0.88% |
| 5 | 헬스케어 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$410만 | 0.4% |
30,000
-160,100
| -84% | -US$2396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$361만 | 0.35% |
38,000
+30,000
| +375% | +US$304만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
53
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$357만 | 0.35% |
10,000
-34,000
| -77% | -US$1224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$350만 | 0.34% |
30,000
-90,000
| -75% | -US$1228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
풋옵션
Intel
INTC
US$4597억
| US$279만 | 0.27% |
+20,000
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$211만 | 0.21% |
+10,100
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
57
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$209만 | 0.2% |
+10,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
58
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$41.8만 | 0.04% |
+2,000
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Citigroup
C
US$2023억
| – | – |
-90,679
| 청산됨 | -US$1028만 | – |
|
|
60
풋옵션
Citigroup
C
US$2023억
| – | – |
-180,000
| 청산됨 | -US$2041만 | – |
|
61
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
|
62
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$528만 | – |
|
|
63
Chevron
CVX
US$4575억
| – | – |
-66,000
| 청산됨 | -US$1366만 | – |
|
|
64
풋옵션
Chevron
CVX
US$4575억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$3104만 | – |
|
65
콜옵션
FedEx
FDX
US$707억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$356만 | – |
|
|
66
FedEx
FDX
US$707억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$445만 | – |
|
|
67
풋옵션
FedEx
FDX
US$707억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$712만 | – |
|
68
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$856만 | – |
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| – | – |
-23,000
| 청산됨 | -US$1390만 | – |
|
|
70
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$2115만 | – |
|
71
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| – | – |
-170,200
| 청산됨 | -US$1106만 | – |
|
|
72
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| – | – |
-300,200
| 청산됨 | -US$1951만 | – |
|
|
73
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| – | – |
-90,000
| 청산됨 | -US$1317만 | – |
|
74
RTX Corp
RTX
US$2578억
| – | – |
-53,000
| 청산됨 | -US$1022만 | – |
|
|
75
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2578억
| – | – |
-80,100
| 청산됨 | -US$1545만 | – |
|
유사한 펀드
RH Tailwind Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RH Tailwind Management 측은 US$10.3억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.81억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
RH Tailwind Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 14개 증가, 15개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 21,500주를 보유했으며 가치는 US$1606만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 추정 금액은 US$1390만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- RH Tailwind Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1606만 상당의 21,500주를 매수했어요.
- RH Tailwind Management 측이 2026년 2분기에 VanEck Oil Services ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1295만 규모예요.
- RH Tailwind Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1224만예요.
- RH Tailwind Management 측은 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RH Tailwind Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 49% 비중을 차지해요.
- RH Tailwind Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- RH Tailwind Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RH Tailwind Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.