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Quadrant Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.53억
회전율
52.2%
1년 추정 수익률
13.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
+13.49%
3년 예상 수익률
+100.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.53억
AUM 성장
+US$3.07억
(+69%)
자금 흐름
+US$2.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
39.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
341
신규
164
증가
91
축소
49
청산됨
14
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1677만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1576만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1473만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1369만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$358만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$269만 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$197만 |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$78.6만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$73.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.35% |
| 2 | 정보기술 | 23.12% |
| 3 | 금융 | 11.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.32% |
| 5 | 산업재 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Royal Caribbean
RCL
US$901억
| US$638만 | 0.85% |
23,870
+5,484
| +30% | +US$156만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8819억
| US$603만 | 0.8% |
+7,876
| 신규 | +US$601만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$598만 | 0.79% |
+22,587
| 신규 | +US$596만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9123억
| US$593만 | 0.79% |
17,924
+711
| +4% | +US$24.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
30
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$98.8억
| US$574만 | 0.76% |
117,207
+47,288
| +68% | +US$233만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
IBM
IBM
US$2352억
| US$564만 | 0.75% |
+25,640
| 신규 | +US$609만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$560만 | 0.74% |
24,353
+467
| +2% | +US$9.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
33
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$556만 | 0.74% |
126,473
+2,648
| +2% | +US$11.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$538만 | 0.71% |
+35,692
| 신규 | +US$494만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5216억
| US$538만 | 0.71% |
20,556
+513
| +3% | +US$13.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$522만 | 0.69% |
+62,556
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Constellation Energy
CEG
US$974억
| US$520만 | 0.69% |
20,486
+477
| +2% | +US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Charles Schwab
SCHW
US$1594억
| US$513만 | 0.68% |
+52,521
| 신규 | +US$553만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
First Solar
FSLR
US$192억
| US$507만 | 0.67% |
+28,934
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$2064억
| US$507만 | 0.67% |
+48,304
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$56.1억
| US$489만 | 0.65% |
197,383
-684
| -0.3% | -US$1.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
42
Global X Uranium ETF
URA
US$46.5억
| US$472만 | 0.63% |
118,413
+9,052
| +8% | +US$38.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$451만 | 0.6% |
+11,791
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$426만 | 0.57% |
+54,829
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.4억
| US$409만 | 0.54% |
68,147
+3,665
| +6% | +US$23.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$408만 | 0.54% |
87,102
+38,836
| +80% | +US$185만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Fluor
FLR
US$65억
| US$405만 | 0.54% |
+84,688
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$396만 | 0.53% |
+12,691
| 신규 | +US$440만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4149억
| US$392만 | 0.52% |
+19,215
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Blackstone
BX
US$965억
| US$384만 | 0.51% |
34,221
+790
| +2% | +US$10.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Quadrant Private Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Quadrant Private Wealth Management 측은 US$7.53억 상당의 341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.47억에서 69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Quadrant Private Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.99억 규모를 투입해 신규 포지션 164개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snowflake 주식으로, 54,281주를 보유했으며 가치는 US$1843만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$358만 규모 줄였어요.
- Quadrant Private Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Snowflake 주식으로, US$1843만 상당의 54,281주를 매수했어요.
- Quadrant Private Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Bluerock Private Real Estate Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$861만 규모예요.
- Quadrant Private Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
- Quadrant Private Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Crown Castle 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quadrant Private Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.53억 중 34% 비중을 차지해요.
- Quadrant Private Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 164개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Quadrant Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 69% 상승해 US$7.53억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Quadrant Private Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.