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ProVise Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
+72.2%
10년 예상 수익률
+231.72%
AUM
US$4.7억
AUM 성장
-US$269만
(-0.57%)
자금 흐름
+US$560만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.65%
보유액
317
신규
13
증가
127
축소
107
청산됨
24
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$576만 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$295만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$266만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$232만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$237만 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$205만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$204만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$203만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+US$196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.11% |
| 2 | 건강관리 | 9.07% |
| 3 | 필수소비재 | 8.25% |
| 4 | 금융 | 7.58% |
| 5 | 산업재 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$243만 | 0.52% |
+25,466
| 신규 | +US$266만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
52
Welltower
WELL
US$1692억
| US$242만 | 0.51% |
36,831
-4,486
| -11% | -US$32.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
53
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$240만 | 0.51% |
78,214
-7,220
| -8% | -US$22.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CELG
54
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$240만 | 0.51% |
20,689
+1,042
| +5% | +US$11.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
55
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$237만 | 0.5% |
24,464
-153
| -0.6% | -US$1.52만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
56
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$236만 | 0.5% |
48,573
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
57
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$233만 | 0.5% |
59,486
-1,709
| -3% | -US$6.78만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
58
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$233만 | 0.5% |
+18,734
| 신규 | +US$232만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
59
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$232만 | 0.49% |
28,973
+7
| +0% | +US$562 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$230만 | 0.49% |
33,887
+495
| +1% | +US$3.23만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$226만 | 0.48% |
54,420
+471
| +0.9% | +US$2.09만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
62
American Express
AXP
US$2118억
| US$225만 | 0.48% |
28,992
+11,275
| +64% | +US$89.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
63
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$223만 | 0.47% |
+44,833
| 신규 | +US$224만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
64
Verizon
VZ
US$1861억
| US$216만 | 0.46% |
46,432
+15,722
| +51% | +US$77만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
65
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$213만 | 0.45% |
82,358
+8,174
| +11% | +US$21.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
66
Sanofi
SNY
US$973억
| US$213만 | 0.45% |
42,930
+1,100
| +3% | +US$5.57만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$212만 | 0.45% |
19,842
+40
| +0.2% | +US$4.33천 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
68
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$211만 | 0.45% |
+158,784
| 신규 | +US$216만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$210만 | 0.45% |
65,880
-1,056
| -2% | -US$3.43만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
70
Realty Income
O
US$531억
| US$208만 | 0.44% |
48,293
-6,649
| -12% | -US$30.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$207만 | 0.44% |
99,866
-11,892
| -11% | -US$25.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
72
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$206만 | 0.44% |
30,715
+521
| +2% | +US$3.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
73
AT&T
T
US$1606억
| US$205만 | 0.44% |
76,247
+5,398
| +8% | +US$14만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
74
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$200만 | 0.43% |
30,050
+3,450
| +13% | +US$22.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$197만 | 0.42% |
14,684
+625
| +4% | +US$8.42만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
ProVise Management Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, ProVise Management Group의 보유 포지션은 317개, 총액은 US$4.7억였으며 전 분기 US$4.72억보다 0.57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
ProVise Management Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 127개 증가, 107개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 25,466주를 보유했으며 가치는 US$243만였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's으로, 추정 금액은 US$237만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.
- ProVise Management Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$243만 상당의 25,466주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ProVise Management Group로, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- ProVise Management Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- ProVise Management Group는 2015년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ProVise Management Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.7억 중 24%를 차지해요.
- ProVise Management Group는 2015년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- ProVise Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.57% 하락해 US$4.7억가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 ProVise Management Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.