에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ProVise Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
+72.2%
10년 예상 수익률
+231.72%
AUM
US$7.47억
AUM 성장
+US$3436만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$1091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.32%
보유액
326
신규
23
증가
130
축소
115
청산됨
15
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$342만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$333만 |
| 3 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+US$276만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$153만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$697만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$206만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$198만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$130만 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.55% |
| 2 | 금융 | 11.35% |
| 3 | 건강관리 | 7.96% |
| 4 | 필수소비재 | 6.54% |
| 5 | 정보기술 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$764만 | 1.02% |
150,050
-665
| -0.4% | -US$3.26만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
27
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$761만 | 1.02% |
210,910
+7,517
| +4% | +US$27.4만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
28
American Express
AXP
US$2118억
| US$757만 | 1.01% |
61,325
-884
| -1% | -US$10.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
29
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$735만 | 0.98% |
65,154
+251
| +0.4% | +US$2.72만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
30
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$707만 | 0.95% |
604,272
-172,542
| -22% | -US$198만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$685만 | 0.92% |
32,135
+1,126
| +4% | +US$23.3만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
32
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$683만 | 0.92% |
365,208
+26,688
| +8% | +US$49.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
33
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$677만 | 0.91% |
124,217
+28,490
| +30% | +US$153만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
34
General Mills
GIS
US$177억
| US$637만 | 0.85% |
121,297
+7,961
| +7% | +US$41.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$609만 | 0.82% |
112,480
+320
| +0.3% | +US$1.85만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$594만 | 0.8% |
315,294
+7,898
| +3% | +US$14.8만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
37
Seagate
STX
US$1453억
| US$582만 | 0.78% |
123,435
+10,543
| +9% | +US$49.1만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
38
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$572만 | 0.77% |
56,632
+27
| +0% | +US$2.85천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
39
Sanofi
SNY
US$973억
| US$535만 | 0.72% |
123,553
+4,242
| +4% | +US$18만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$524만 | 0.7% |
47,214
+192
| +0.4% | +US$2.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
41
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$521만 | 0.7% |
324,926
-4,248
| -1% | -US$6.72만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
42
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.02억
| US$512만 | 0.69% |
364,309
+19,648
| +6% | +US$26.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
43
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$506만 | 0.68% |
49,762
+6,869
| +16% | +US$69.8만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
44
Unilever
UL
US$1425억
| US$496만 | 0.66% |
71,170
-578
| -0.8% | -US$3.92만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$493만 | 0.66% |
44,295
-116
| -0.3% | -US$1.27만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
46
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$477만 | 0.64% |
165,122
-1,436
| -0.9% | -US$4.14만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
47
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$470만 | 0.63% |
58,405
+829
| +1% | +US$6.61만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$454만 | 0.61% |
113,002
+8,508
| +8% | +US$37.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
49
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$444만 | 0.59% |
112,764
-12,472
| -10% | -US$48.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
50
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$436만 | 0.58% |
164,576
+23,476
| +17% | +US$61.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
ProVise Management Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, ProVise Management Group는 US$7.47억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.12억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
ProVise Management Group의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 130개 증가, 115개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer Trendpilot 100 ETF으로, 97,915주를 보유했으며 가치는 US$348만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amgen으로, 추정 금액은 US$697만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- ProVise Management Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Pacer Trendpilot 100 ETF으로, US$348만 상당의 97,915주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ProVise Management Group로, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- ProVise Management Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$697만예요.
- ProVise Management Group는 2019년 2분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ProVise Management Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.47억 중 23%를 차지해요.
- ProVise Management Group는 2019년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- ProVise Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$7.47억에 이르렀어요.
2019년 8월 9일에 제출된 ProVise Management Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.