에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ProVise Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.9억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
21.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.11%
1년 예상 수익률
+21.79%
3년 예상 수익률
+66.82%
5년 예상 수익률
+72.2%
10년 예상 수익률
+231.72%
AUM
US$4.66억
AUM 성장
+US$570만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$877만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.42%
보유액
329
신규
26
증가
125
축소
104
청산됨
37
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$393만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$190만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$171만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$165만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$336만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$305만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$239만 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$236만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.85% |
| 2 | 건강관리 | 8.77% |
| 3 | 필수소비재 | 8.55% |
| 4 | 에너지 | 7.34% |
| 5 | 금융 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Novartis
NVS
US$2863억
| US$417만 | 0.89% |
50,207
+7,885
| +19% | +US$65.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
27
Visa
V
US$7558억
| US$414만 | 0.89% |
63,192
+6,308
| +11% | +US$38만 |
2014 Q3
1분기
|
|
28
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$396만 | 0.85% |
109,249
+8,145
| +8% | +US$30.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
29
Unilever
UL
US$1425억
| US$394만 | 0.84% |
86,465
+13,837
| +19% | +US$63.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ITC
30
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$381만 | 0.82% |
94,274
+11,065
| +13% | +US$42.4만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
31
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$376만 | 0.81% |
127,128
-1,643
| -1% | -US$4.71만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
32
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$353만 | 0.76% |
58,074
-2,904
| -5% | -US$18.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
33
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$330만 | 0.71% |
64,240
+200
| +0.3% | +US$9.42천 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$329만 | 0.7% |
119,072
+7,052
| +6% | +US$19.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
35
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$328만 | 0.7% |
40,271
+14,875
| +59% | +US$128만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
36
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$327만 | 0.7% |
53,826
+9,935
| +23% | +US$56.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
37
Welltower
WELL
US$1692억
| US$312만 | 0.67% |
41,222
+7,162
| +21% | +US$51.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$312만 | 0.67% |
33,256
-1,255
| -4% | -US$11.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
39
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$298만 | 0.64% |
95,774
-1,263
| -1% | -US$3.95만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$292만 | 0.63% |
110,783
+6,437
| +6% | +US$17.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
41
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$286만 | 0.61% |
191,462
+19,252
| +11% | +US$27.6만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$285만 | 0.61% |
46,187
+256
| +0.6% | +US$1.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
43
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$283만 | 0.61% |
117,870
+31,752
| +37% | +US$76.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
KRFT
44
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$278만 | 0.6% |
44,447
+5,339
| +14% | +US$31.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
45
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$274만 | 0.59% |
24,627
+15,637
| +174% | +US$165만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
46
General Mills
GIS
US$177억
| US$271만 | 0.58% |
50,797
+4,375
| +9% | +US$22.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
47
TC Energy
TRP
US$643억
| US$264만 | 0.57% |
53,793
-135
| -0.3% | -US$6.54천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
48
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$261만 | 0.56% |
27,134
-201
| -0.7% | -US$1.77만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
49
Realty Income
O
US$531억
| US$260만 | 0.56% |
56,178
+10,021
| +22% | +US$44.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$259만 | 0.56% |
24,452
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
ProVise Management Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, ProVise Management Group는 US$4.66억 상당의 329개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.61억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
ProVise Management Group의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 125개 증가, 104개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF으로, 93,215주를 보유했으며 가치는 US$195만였어요. 가장 큰 매도 종목은 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.으로, 추정 금액은 US$336만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.
- ProVise Management Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF으로, US$195만 상당의 93,215주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ProVise Management Group로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- ProVise Management Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- ProVise Management Group는 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$336만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ProVise Management Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 23%를 차지해요.
- ProVise Management Group는 2014년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- ProVise Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.66억에 이르렀어요.
2015년 2월 11일에 제출된 ProVise Management Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.