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Principal Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$85.9억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
15.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.82%
1년 예상 수익률
+15.31%
3년 예상 수익률
+69.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$85.9억
AUM 성장
+US$2.8억
(+3.4%)
자금 흐름
+US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.92%
보유액
1,651
신규
112
증가
906
축소
527
청산됨
84
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6469만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$6353만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3103만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1942만 |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$1766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$6734만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2496만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1983만 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$1834만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.56% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 금융 | 3.9% |
| 4 | 헬스케어 | 2.83% |
| 5 | 임의소비재 | 2.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$762만 | 0.09% |
19,609
-1,525
| -7% | -US$60.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
202
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$761만 | 0.09% |
257,185
+167,635
| +187% | +US$500만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
Citigroup
C
US$2053억
| US$760만 | 0.09% |
58,715
+2,864
| +5% | +US$38.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
204
American Express
AXP
US$2133억
| US$756만 | 0.09% |
24,873
-761
| -3% | -US$25.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$753만 | 0.09% |
148,493
+22,576
| +18% | +US$113만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
206
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$751만 | 0.09% |
40,792
-6,459
| -14% | -US$112만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
207
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$749만 | 0.09% |
122,187
+10,224
| +9% | +US$61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
208
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.6억
| US$746만 | 0.09% |
267,744
-21,876
| -8% | -US$63.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
209
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$3.06억
| US$746만 | 0.09% |
120,574
+9,861
| +9% | +US$64.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
210
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$745만 | 0.09% |
44,816
-109,308
| -71% | -US$1819만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
211
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$741만 | 0.09% |
165,504
+32,975
| +25% | +US$152만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
212
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.5억
| US$741만 | 0.09% |
155,688
-308
| -0.2% | -US$1.52만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.8억
| US$733만 | 0.09% |
152,231
-4,584
| -3% | -US$23.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.88억
| US$733만 | 0.09% |
158,200
+9,892
| +7% | +US$47.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
215
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$721만 | 0.08% |
71,311
-53,799
| -43% | -US$556만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
216
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$706만 | 0.08% |
75,115
+58,392
| +349% | +US$543만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
217
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$121억
| US$703만 | 0.08% |
76,316
+6,941
| +10% | +US$67.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
218
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$700만 | 0.08% |
7,329
+166
| +2% | +US$16.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
219
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$698만 | 0.08% |
88,032
-99,596
| -53% | -US$769만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$684만 | 0.08% |
79,243
+3,858
| +5% | +US$34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
221
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.08억
| US$682만 | 0.08% |
255,082
+41,247
| +19% | +US$116만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
222
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$680만 | 0.08% |
208,907
+29,328
| +16% | +US$98.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
223
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.5억
| US$679만 | 0.08% |
49,247
-605
| -1% | -US$8.91만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
224
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$669만 | 0.08% |
64,913
-3,812
| -6% | -US$36.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
225
Uber
UBER
US$1411억
| US$669만 | 0.08% |
97,630
+16,782
| +21% | +US$123만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Principal Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Principal Securities 측은 US$85.9억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.1억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Principal Securities 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.97억 규모를 투입해 신규 포지션 112개를 개설하고 기존 보유 종목 906개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, 245,938주를 보유했으며 가치는 US$513만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6734만 규모 줄였어요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$513만 상당의 245,938주를 매수했어요.
- Principal Securities 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6469만 규모예요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6734만예요.
- Principal Securities 측은 2026년 3분기에 Global X SuperDividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Principal Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Principal Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$85.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Principal Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.