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Principal Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$85.9억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
15.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.82%
1년 예상 수익률
+15.31%
3년 예상 수익률
+69.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$85.9억
AUM 성장
+US$2.8억
(+3.4%)
자금 흐름
+US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.92%
보유액
1,651
신규
112
증가
906
축소
527
청산됨
84
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6469만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$6353만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3103만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1942만 |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$1766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$6734만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2496만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1983만 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$1834만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.56% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 금융 | 3.9% |
| 4 | 헬스케어 | 2.83% |
| 5 | 임의소비재 | 2.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.5억
| US$1553만 | 0.18% |
598,775
+59,663
| +11% | +US$161만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
102
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.19억
| US$1552만 | 0.18% |
672,598
+64,201
| +11% | +US$150만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
103
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$1550만 | 0.18% |
47,187
-139
| -0.3% | -US$4.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
104
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$10.2억
| US$1547만 | 0.18% |
206,596
+6,571
| +3% | +US$50.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
105
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$1542만 | 0.18% |
368,346
-122,084
| -25% | -US$506만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
106
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$1534만 | 0.18% |
272,801
-97,478
| -26% | -US$556만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
107
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$1483만 | 0.17% |
223,279
+59,696
| +36% | +US$392만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$1464만 | 0.17% |
312,324
+88,391
| +39% | +US$421만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
109
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$1463만 | 0.17% |
375,535
+20,873
| +6% | +US$81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$1392만 | 0.16% |
282,869
+58,713
| +26% | +US$291만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
111
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$39.9억
| US$1386만 | 0.16% |
443,959
+27,116
| +7% | +US$88.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1384만 | 0.16% |
274,860
+185,291
| +207% | +US$935만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$3.55억
| US$1372만 | 0.16% |
331,800
+34,084
| +11% | +US$145만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$1371만 | 0.16% |
144,304
-260,029
| -64% | -US$2496만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
115
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.8억
| US$1361만 | 0.16% |
260,867
+137,184
| +111% | +US$741만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
116
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1357만 | 0.16% |
134,991
+118,259
| +707% | +US$1190만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
| US$1339만 | 0.16% |
21,979
-7,848
| -26% | -US$450만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$1334만 | 0.16% |
136,487
+1,110
| +0.8% | +US$11.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
119
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1328만 | 0.15% |
50,768
+5,869
| +13% | +US$150만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7억
| US$1327만 | 0.15% |
551,288
+55,129
| +11% | +US$139만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
KLA
KLAC
US$2050억
| US$1310만 | 0.15% |
67,188
+8,219
| +14% | +US$161만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
122
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$1307만 | 0.15% |
125,776
-56
| -0% | -US$6.15천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
123
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$72.4억
| US$1278만 | 0.15% |
202,190
+36,096
| +22% | +US$222만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
124
Intel
INTC
US$3253억
| US$1273만 | 0.15% |
105,901
+5,270
| +5% | +US$53.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
125
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1268만 | 0.15% |
34,545
+4,212
| +14% | +US$170만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Principal Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Principal Securities 측은 US$85.9억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.1억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Principal Securities 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.97억 규모를 투입해 신규 포지션 112개를 개설하고 기존 보유 종목 906개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, 245,938주를 보유했으며 가치는 US$513만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6734만 규모 줄였어요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$513만 상당의 245,938주를 매수했어요.
- Principal Securities 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6469만 규모예요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6734만예요.
- Principal Securities 측은 2026년 3분기에 Global X SuperDividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Principal Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Principal Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$85.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Principal Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.