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Principal Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$85.9억
회전율
11.87%
1년 추정 수익률
15.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.82%
1년 예상 수익률
+15.31%
3년 예상 수익률
+69.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$85.9억
AUM 성장
+US$2.8억
(+3.4%)
자금 흐름
+US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.92%
보유액
1,651
신규
112
증가
906
축소
527
청산됨
84
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6469만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$6353만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3103만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1942만 |
| 5 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$1766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$6734만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2496만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1983만 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$1834만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1819만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.56% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 금융 | 3.9% |
| 4 | 헬스케어 | 2.83% |
| 5 | 임의소비재 | 2.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$11.8억
| US$103만 | 0.01% |
35,828
-26,357
| -42% | -US$73.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
777
TotalEnergies
TTE
US$1990억
| US$103만 | 0.01% |
12,037
+469
| +4% | +US$4.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
778
Target
TGT
US$733억
| US$103만 | 0.01% |
6,560
+739
| +13% | +US$11.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
779
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.22억
| US$103만 | 0.01% |
41,840
+1,525
| +4% | +US$3.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
780
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$102만 | 0.01% |
7,976
+78
| +1% | +US$1.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
781
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
US$8385만
| US$102만 | 0.01% |
47,290
+17,987
| +61% | +US$38.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
782
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$101만 | 0.01% |
6,180
+654
| +12% | +US$10만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
783
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.71억
| US$101만 | 0.01% |
26,801
-139,772
| -84% | -US$528만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
784
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$101만 | 0.01% |
6,396
-1,850
| -22% | -US$29.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
785
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$100만 | 0.01% |
12,845
-2,270
| -15% | -US$20.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
786
NVR
NVR
US$155억
| US$100만 | 0.01% |
163
+8
| +5% | +US$5.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
787
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.4억
| US$100만 | 0.01% |
7,765
-108,991
| -93% | -US$1438만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
788
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$99.5만 | 0.01% |
20,219
+978
| +5% | +US$4.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
789
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$99.5만 | 0.01% |
109,671
+1,742
| +2% | +US$1.85만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
790
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$99.4만 | 0.01% |
3,590
+1,978
| +123% | +US$46.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
791
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$98.9만 | 0.01% |
598
+54
| +10% | +US$9.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
792
Realty Income
O
US$559억
| US$98.5만 | 0.01% |
18,131
+1,529
| +9% | +US$9.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
793
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$98.4만 | 0.01% |
6,137
-44
| -0.7% | -US$7.54천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
794
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$98.4만 | 0.01% |
12,645
+3,278
| +35% | +US$27만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
795
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$98.2만 | 0.01% |
21,114
+613
| +3% | +US$3.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
796
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.84억
| US$97.7만 | 0.01% |
51,770
+3,788
| +8% | +US$7.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
797
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.39억
| US$97.6만 | 0.01% |
25,650
+7,462
| +41% | +US$29.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
798
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.8억
| US$97.5만 | 0.01% |
20,244
+124
| +0.6% | +US$6.44천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
799
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$97.2만 | 0.01% |
16,663
-18,911
| -53% | -US$112만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
800
Semtech
SMTC
US$107억
| US$97.2만 | 0.01% |
5,452
+1,076
| +25% | +US$15.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Principal Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Principal Securities 측은 US$85.9억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.1억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Principal Securities 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.97억 규모를 투입해 신규 포지션 112개를 개설하고 기존 보유 종목 906개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, 245,938주를 보유했으며 가치는 US$513만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6734만 규모 줄였어요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 주식으로, US$513만 상당의 245,938주를 매수했어요.
- Principal Securities 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6469만 규모예요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6734만예요.
- Principal Securities 측은 2026년 3분기에 Global X SuperDividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Principal Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$85.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Principal Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Principal Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$85.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Principal Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.