Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목

Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.

Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
• Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
• Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
• Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
• Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
• Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.

2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.