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Persistent Asset Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.35억
회전율
79.96%
1년 추정 수익률
275.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.37%
1년 예상 수익률
+275.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.35억
AUM 성장
+US$6687만
(+25%)
자금 흐름
-US$3729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.76%
보유액
938
신규
616
증가
74
축소
90
청산됨
134
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$1600만 |
| 2 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$1357만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1088만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$707만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1844만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$1453만 |
| 3 |
AXT Inc
AXTI
|
+US$1331만 |
| 4 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$1186만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1087만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.35% |
| 2 | 헬스케어 | 29.66% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 기타 | 6.14% |
| 5 | 임의소비재 | 5.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBLS
276
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$34.4억
| US$11.3만 | 0.03% |
+4,130
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
Baidu
BIDU
US$268억
| US$11.3만 | 0.03% |
+985
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$31.8억
| US$11.2만 | 0.03% |
+337
| 신규 | +US$9.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.3억
| US$11.2만 | 0.03% |
+3,689
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
280
BorgWarner
BWA
US$117억
| US$11.1만 | 0.03% |
+1,679
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
281
AI Financial Corp
AIFC
US$4601만
| US$11.1만 | 0.03% |
+190,191
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
콜옵션
BioNTech
BNTX
US$229억
| US$11.1만 | 0.03% |
+255
| 신규 | +US$2.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Magnite
MGNI
US$33.9억
| US$11만 | 0.03% |
+5,815
| 신규 | +US$8.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$10.9만 | 0.03% |
545
-39,391
| -99% | -US$810만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
285
SOPHiA GENETICS
SOPH
US$6.26억
| US$10.9만 | 0.03% |
+18,807
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$10.7만 | 0.03% |
+500
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
287
Agilysys
AGYS
US$32.7억
| US$10.7만 | 0.03% |
+1,020
| 신규 | +US$7.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
288
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$10.4만 | 0.03% |
+406
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$10.3만 | 0.03% |
+276
| 신규 | +US$8.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
290
Porch Group
PRCH
US$21.1억
| US$10.3만 | 0.03% |
+6,853
| 신규 | +US$6.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
291
Champion Homes
SKY
US$41.1억
| US$10.1만 | 0.03% |
+1,143
| 신규 | +US$8.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Brady Corp
BRC
US$38.6억
| US$10만 | 0.03% |
+1,094
| 신규 | +US$9.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
293
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$10만 | 0.03% |
+441
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
294
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.57억
| US$9.9만 | 0.03% |
25,400
-44,332
| -64% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Addus HomeCare
ADUS
US$22억
| US$9.8만 | 0.03% |
+978
| 신규 | +US$9.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
296
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$9.8만 | 0.03% |
+843
| 신규 | +US$4.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
297
콜옵션
Arcus Biosciences
RCUS
US$24.3억
| US$9.8만 | 0.03% |
+316
| 신규 | +US$7.81천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
콜옵션
Novartis
NVS
US$2926억
| US$9.6만 | 0.03% |
+127
| 신규 | +US$1.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
299
풋옵션
CorMedix
CRMD
US$6.07억
| US$9.5만 | 0.03% |
427
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
300
콜옵션
Celcuity
CELC
US$30.1억
| US$9.47만 | 0.03% |
51
+6
| +13% | +US$692 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PI
Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Persistent Asset Partners 측은 US$3.35억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$3729만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lumentum 주식으로, 추정 US$1453만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Persistent Asset Partners 측은 Robinhood에 US$1916만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$1916만 상당의 191,095주를 매수했어요.
- Persistent Asset Partners 측이 2026년 2분기에 United Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1844만예요.
- Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 35% 비중을 차지해요.
- Persistent Asset Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 616개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Persistent Asset Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Persistent Asset Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.