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Periscope Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.9억
회전율
30.32%
1년 추정 수익률
4.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+4.73%
3년 예상 수익률
+26.45%
5년 예상 수익률
+40.68%
10년 예상 수익률
+77.02%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
-US$1.5억
(-13%)
자금 흐름
-US$5690만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
587
신규
107
증가
48
축소
145
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AACB
Artius II Acquisition Inc
AACB
|
+US$446만 |
| 2 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+US$425만 |
| 3 |
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
|
+US$354만 |
| 4 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$343만 |
| 5 |
Long Table Growth Corp Units
LTGRU
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 51.68% |
| 2 | 기타 | 48.02% |
| 3 | 임의소비재 | 0.11% |
| 4 | 정보기술 | 0.07% |
| 5 | 산업재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Armada Acquisition Corp III
AACI
US$3.44억
| US$201만 | 0.2% |
200,000
-99,800
| -33% | -US$100만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| US$201만 | 0.2% |
195,000
-5,000
| -3% | -US$5.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
153
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I
LPCV
| US$201만 | 0.2% |
200,000
-11,000
| -5% | -US$11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$2.33억
| US$201만 | 0.2% |
200,000
-218,800
| -52% | -US$219만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
US$3.15억
| US$201만 | 0.2% |
200,000
+12,300
| +7% | +US$12.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
156
TGE Value Creative Solutions Corp
BEBE
| US$201만 | 0.2% |
200,000
-150,000
| -43% | -US$150만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
X3 Acquisition Corp
XCBE
| US$201만 | 0.2% |
200,000
-99,800
| -33% | -US$100만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
158
Iris Acquisition Corp II
IRAB
| US$200만 | 0.2% |
200,000
-41,000
| -17% | -US$41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
| US$200만 | 0.2% |
200,000
-25,321
| -11% | -US$25.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.38억
| US$200만 | 0.2% |
200,000
-49,600
| -20% | -US$49.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
161
Abony Acquisition Corp I
AACO
| US$200만 | 0.2% |
199,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Market Technology Acquisition Corp Unit
MTAKU
| US$200만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
BRRKU
163
Bluerock Acquisition Corp. II Units
BRRKU
| US$200만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Patriot Acquisition Corp
PTAC
| US$199만 | 0.2% |
+199,800
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
AmperCap Acquisition Co
APMC
US$2억
| US$199만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
ATLQ
166
JAB Acquisition Corp I
ATLQ
US$2.86억
| US$199만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Bleichroeder Acquisition Corp III
BCCQ
US$4.14억
| US$199만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Paloma Acquisition Corp I
PALO
| US$198만 | 0.2% |
198,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
WLCO
169
Wilco 63 Corp
WLCO
US$2.85억
| US$197만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
InterPrivate Investment Partners V
IPVV
US$2.54억
| US$197만 | 0.2% |
+199,800
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
JONE
171
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Class A Ordinary Shares
JONE
US$2.82억
| US$196만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
SAMO
172
Samos Energy Acquisition Corporation
SAMO
US$2.82억
| US$196만 | 0.2% |
+200,000
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
상장폐지됨
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
| US$195만 | 0.2% |
+39,100
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Lionheart Holdings
CUB
US$2.87억
| US$191만 | 0.19% |
175,000
-45,000
| -20% | -US$48.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
XIIIU
175
Churchill Capital Corp XIII Units
XIIIU
| US$185만 | 0.19% |
+175,001
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
KL
KCM
Periscope Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Periscope Capital의 보유 포지션은 587개, 총액은 US$9.9억였으며 전 분기 US$11.4억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Periscope Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$5690만 규모를 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 145개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Artius II Acquisition Inc 주식으로, 추정 US$446만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Periscope Capital 측은 Haymaker Acquisition Corp. V Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant에 US$648만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Periscope Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Haymaker Acquisition Corp. V Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant 주식으로, US$648만 상당의 646,900주를 매수했어요.
- Periscope Capital 측이 2026년 3분기에 Metals Acquisition Corp II 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Periscope Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Silicon Valley Acquisition Corp이며, 추정 감소액은 US$302만예요.
- Periscope Capital 측은 2026년 3분기에 Artius II Acquisition Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$446만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Periscope Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- Periscope Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Periscope Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$9.9억 규모가 됐어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Periscope Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.