Pathstone Holdings 포트폴리오 보유 종목
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+US$2.04억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.65억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.5억 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.41억 |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1.17억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$5408만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$4665만 |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+US$3520만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3036만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.28% |
| 2 | 정보기술 | 15% |
| 3 | 금융 | 6.62% |
| 4 | 헬스케어 | 3.95% |
| 5 | 임의소비재 | 3.76% |
유사한 펀드
Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pathstone Holdings 측은 US$362억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$343억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$26.9억 규모를 투입해 신규 포지션 168개를 개설하고 기존 보유 종목 1,300개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, 809,296주를 보유했으며 가치는 US$3827만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.17억 규모 줄였어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Growth ETF 주식으로, US$3827만 상당의 809,296주를 매수했어요.
- Pathstone Holdings 측이 2026년 3분기에 NVR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.04억 규모예요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 abrdn National Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$362억 중 31% 비중을 차지해요.
- Pathstone Holdings 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 168개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Pathstone Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$362억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Pathstone Holdings의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.