Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,25 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+464 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+202 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+73,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,92 % |
| 2 | Technologie | 14,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,11 % |
| 5 | Industrie | 4,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Pegasystems
PEGA
5,16 Mrd. $
| – | – |
-9.871
| Geschlossen | -420.100 $ | – |
|
2402
Perpetua Resources
PPTA
2,42 Mrd. $
| – | – |
-8.835
| Geschlossen | -248.440 $ | – |
|
2403
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| – | – |
-14.398
| Geschlossen | -369.309 $ | – |
|
2404
Parsons
PSN
5,44 Mrd. $
| – | – |
-7.276
| Geschlossen | -394.142 $ | – |
|
2405
Rogers Communications
RCI
18,2 Mrd. $
| – | – |
-7.998
| Geschlossen | -308.201 $ | – |
|
2406
Rapid7
RPD
993 Mio. $
| – | – |
-12.043
| Geschlossen | -66.357 $ | – |
|
2407
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-16.464
| Geschlossen | -692.317 $ | – |
|
2408
Shake Shack
SHAK
3,07 Mrd. $
| – | – |
-6.507
| Geschlossen | -575.675 $ | – |
|
2409
Spire Global
SPIR
366 Mio. $
| – | – |
-13.878
| Geschlossen | -174.585 $ | – |
|
2410
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| – | – |
-8.197
| Geschlossen | -329.028 $ | – |
|
2411
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| – | – |
-118.280
| Geschlossen | -838.606 $ | – |
|
2412
Suzano
SUZ
12 Mrd. $
| – | – |
-11.079
| Geschlossen | -110.896 $ | – |
|
2413
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,52 Mrd. $
| – | – |
-16.472
| Geschlossen | -414.765 $ | – |
|
2414
Telephone and Data Systems
TDS
3,58 Mrd. $
| – | – |
-10.631
| Geschlossen | -447.565 $ | – |
|
2415
Transmedics
TMDX
3,16 Mrd. $
| – | – |
-3.238
| Geschlossen | -321.891 $ | – |
|
2416
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-8.537
| Geschlossen | -398.934 $ | – |
|
2417
10x Genomics
TXG
8,27 Mrd. $
| – | – |
-25.296
| Geschlossen | -537.034 $ | – |
|
2418
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
| – | – |
-11.489
| Geschlossen | -165.791 $ | – |
|
2419
Wheels Up
UP
89,5 Mio. $
| – | – |
-532
| Geschlossen | -5.496 $ | – |
|
2420
Varonis Systems
VRNS
5,66 Mrd. $
| – | – |
-9.329
| Geschlossen | -200.295 $ | – |
|
2421
Bristow Group
VTOL
1,17 Mrd. $
| – | – |
-4.373
| Geschlossen | -205.050 $ | – |
|
2422
WIX.com
WIX
2,69 Mrd. $
| – | – |
-8.208
| Geschlossen | -739.316 $ | – |
|
2423
Workiva
WK
3,66 Mrd. $
| – | – |
-5.367
| Geschlossen | -320.048 $ | – |
|
2424
Zillow
ZG
6,66 Mrd. $
| – | – |
-5.959
| Geschlossen | -246.643 $ | – |
|
2425
ZTO Express
ZTO
15,3 Mrd. $
| – | – |
-9.188
| Geschlossen | -231.263 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .