Pathstone Holdings Portfolio-Positionen
Pathstone Holdings is the parent company of Pathstone, a privately held wealth management firm for high net worth families and institutions. Matthew Fleissig, Steve Braverman and Allan Zachariah started Pathstone in 2010 as a multi-family office owned by its partners, and Fleissig is its chief executive. Pathstone offered tax, accounting and property management as an independent firm, not part of a bank or brokerage, and it picks outside investment managers rather than selling its own products. Pathstone bought Advisor Partners, a firm that builds portfolios from an index's individual stocks, in 2022, and that business became Concentric Innovation in 2025. It also acquired Veritable LP, among the oldest multi-family offices in the US, in 2023, and merged with the wealth advisory firm Hall Capital in 2024.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+165 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+141 Mio. $ |
| 5 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+54,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+46,7 Mio. $ |
| 4 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+35,2 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,28 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Soluna Holdings
SLNH
122 Mio. $
| 28.719 $ | ﹤0,01 % |
+25.192
| Neu | +30.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2377
BigBear.ai
BBAI
919 Mio. $
| 28.106 $ | ﹤0,01 % |
10.606
+82
| +0,8 % | +247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2378
Opko Health
OPK
1,25 Mrd. $
| 23.820 $ | ﹤0,01 % |
14.795
+2.412
| +19 % | +3.495 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2379
CALL
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| 22.700 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2380
Blend Labs
BLND
255 Mio. $
| 20.760 $ | ﹤0,01 % |
20.155
+125
| +0,6 % | +195 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2381
Castellum
CTM
41,7 Mio. $
| 19.565 $ | ﹤0,01 % |
31.179
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2382
CALL
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,69 Mrd. $
| 14.450 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2383
Milestone Pharmaceuticals
MIST
64,7 Mio. $
| 13.418 $ | ﹤0,01 % |
15.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2384
Hyperfine
HYPR
66,8 Mio. $
| 8.091 $ | ﹤0,01 % |
+10.013
| Neu | +9.219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2385
TScan Therapeutics
TCRX
10,9 Mio. $
| 3.145 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +6.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2386
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 2.900 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2387
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
54,2 Mrd. $
| 1.800 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2388
CALL
Trade Desk
TTD
7,41 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2389
CALL
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2390
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| – | – |
-3.636
| Geschlossen | -226.232 $ | – |
|
2391
ACM Research
ACMR
3,36 Mrd. $
| – | – |
-3.170
| Geschlossen | -402.241 $ | – |
|
2392
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
| – | – |
-661
| Geschlossen | -527.842 $ | – |
|
2393
AMERISAFE
AMSF
361 Mio. $
| – | – |
-18.340
| Geschlossen | -620.442 $ | – |
|
2394
America Movil
AMX
76 Mrd. $
| – | – |
-12.947
| Geschlossen | -336.492 $ | – |
|
2395
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
| – | – |
-10.935
| Geschlossen | -407.875 $ | – |
|
2396
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-11.723
| Geschlossen | -125.202 $ | – |
|
2397
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-8.361
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
2398
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| – | – |
-4.214
| Geschlossen | -410.400 $ | – |
|
2399
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,29 Mrd. $
| – | – |
-10.097
| Geschlossen | -80.571 $ | – |
|
2400
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-5.023
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pathstone Holdings 2.499 Positionen im Wert von 36,2 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 34,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Pathstone Holdings investierte 2,69 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 1.300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 117 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 809.296 Aktien im Wert von 38,3 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in NVR in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 204 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 117 Mio. $.
- Pathstone Holdings hat seine Position in abrdn National Municipal Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,2 Mrd. $ aus.
- Pathstone Holdings eröffnete 168 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 36,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .