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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
WD-40
WDFC
US$25.8억
| US$39만 | ﹤0.01% |
1,600
-366
| -19% | -US$7.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1977
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.7억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
4,249
+479
| +13% | +US$4.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1978
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
8,236
+473
| +6% | +US$2.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1979
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
4,757
-199
| -4% | -US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1980
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$72.7억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
7,327
+2,034
| +38% | +US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1981
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
30,936
-3,041
| -9% | -US$3.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1982
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$6607만
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
7,204
+1,501
| +26% | +US$8.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1983
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
US$10.7억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
+8,225
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1984
STMicroelectronics
STM
US$425억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+5,117
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1985
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.8억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
3,373
+371
| +12% | +US$5.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1986
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
11,502
-711
| -6% | -US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1987
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
13,980
+1,006
| +8% | +US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1988
Primoris Services
PRIM
US$39.1억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+3,856
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1989
Zoom
ZM
US$290억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
4,276
-110
| -3% | -US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
2,903
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1991
IES Holdings
IESC
US$100억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+1,036
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1992
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6억
| US$38만 | ﹤0.01% |
5,254
-136
| -3% | -US$9.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1993
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.85억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
17,961
-134
| -0.7% | -US$3.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1994
Towne Bank
TOWN
US$32.7억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
10,429
-17,499
| -63% | -US$61.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1995
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
2,110
-294
| -12% | -US$4.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1996
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.2억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
14,920
+5,378
| +56% | +US$13.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1997
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$5.03억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
42,187
+5,701
| +16% | +US$4.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1998
Hedgeye Fourth Turning ETF
HEFT
US$8229만
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
14,089
-738
| -5% | -US$1.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1999
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.4억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
32,208
+103
| +0.3% | +US$1.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2000
Mesoblast
MESO
US$16.7억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
27,567
+621
| +2% | +US$9.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.