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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$202만 | 0.01% |
54,701
+29,867
| +120% | +US$103만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1027
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.8억
| US$202만 | 0.01% |
24,667
+3,871
| +19% | +US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1028
Axcelis
ACLS
US$36억
| US$201만 | 0.01% |
10,621
-3,466
| -25% | -US$51.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1029
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$200만 | 0.01% |
24,456
+1,261
| +5% | +US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1030
Northern Trust
NTRS
US$305억
| US$200만 | 0.01% |
11,597
-244
| -2% | -US$4.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1031
Evergy
EVRG
US$192억
| US$200만 | 0.01% |
23,229
+263
| +1% | +US$2.18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1032
BancFirst
BANF
US$36.9억
| US$199만 | 0.01% |
17,907
+349
| +2% | +US$3.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1033
CorVel
CRVL
US$40.8억
| US$199만 | 0.01% |
31,780
+552
| +2% | +US$3.22만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1034
UFP Industries
UFPI
US$44.1억
| US$199만 | 0.01% |
21,846
+873
| +4% | +US$7.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1035
Interparfums
IPAR
US$36.3억
| US$199만 | 0.01% |
17,746
+145
| +0.8% | +US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1036
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.07억
| US$198만 | 0.01% |
41,459
+811
| +2% | +US$3.92만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1037
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.8억
| US$198만 | 0.01% |
37,275
-2,403
| -6% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1038
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124억
| US$198만 | 0.01% |
37,303
+15,132
| +68% | +US$79.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1039
Woodside Energy
WDS
US$449억
| US$198만 | 0.01% |
103,323
+22,626
| +28% | +US$50.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1040
Unum
UNM
US$148억
| US$197만 | 0.01% |
21,955
+7,643
| +53% | +US$63.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1041
Synchrony
SYF
US$241억
| US$196만 | 0.01% |
25,841
-2,916
| -10% | -US$21.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1042
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.08억
| US$196만 | 0.01% |
41,287
-3,417
| -8% | -US$15.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1043
Ares Management
ARES
US$266억
| US$196만 | 0.01% |
18,037
-761
| -4% | -US$9.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1044
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$196만 | 0.01% |
91,437
+14,179
| +18% | +US$26.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1045
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147억
| US$195만 | 0.01% |
33,465
+16,610
| +99% | +US$91.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1046
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$195만 | 0.01% |
35,727
+16,684
| +88% | +US$81.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1047
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
US$3.11억
| US$194만 | 0.01% |
37,874
+589
| +2% | +US$3.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1048
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| US$194만 | 0.01% |
186,097
-134,937
| -42% | -US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1049
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$194만 | 0.01% |
59,101
+4,341
| +8% | +US$12.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1050
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1118억
| US$194만 | 0.01% |
49,033
-19,091
| -28% | -US$86.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.