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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
ORIX
IX
US$394억
| US$275만 | 0.01% |
72,570
+3,674
| +5% | +US$13.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
852
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$274만 | 0.01% |
31,845
-3,074
| -9% | -US$28.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
853
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$274만 | 0.01% |
15,560
+511
| +3% | +US$9.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
854
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.2억
| US$274만 | 0.01% |
39,388
+917
| +2% | +US$5.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
855
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.3억
| US$273만 | 0.01% |
7,343
+537
| +8% | +US$22.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
856
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.4억
| US$273만 | 0.01% |
66,566
+14,846
| +29% | +US$57.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
857
Mueller Industries
MLI
US$126억
| US$272만 | 0.01% |
43,586
+1,576
| +4% | +US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
858
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.5억
| US$272만 | 0.01% |
42,280
-24,011
| -36% | -US$151만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
859
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28억
| US$272만 | 0.01% |
24,245
+6,246
| +35% | +US$66.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
860
Vistra
VST
US$505억
| US$271만 | 0.01% |
17,150
+2,017
| +13% | +US$31.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
861
InterDigital
IDCC
US$84.3억
| US$271만 | 0.01% |
9,558
+1,524
| +19% | +US$45.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
862
Houlihan Lokey
HLI
US$91.1억
| US$270만 | 0.01% |
20,120
-2,856
| -12% | -US$42.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
863
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$270만 | 0.01% |
30,009
-2,732
| -8% | -US$22.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
864
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$270만 | 0.01% |
4,686
+97
| +2% | +US$5.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
865
Twilio
TWLO
US$397억
| US$270만 | 0.01% |
13,065
+1,461
| +13% | +US$25.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
866
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.32억
| US$270만 | 0.01% |
105,007
+1,312
| +1% | +US$3.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
867
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12억
| US$270만 | 0.01% |
458,749
+15,337
| +3% | +US$10.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
868
Silicon Motion
SIMO
US$72.5억
| US$270만 | 0.01% |
8,091
-4,132
| -34% | -US$95.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
869
Clorox
CLX
US$106억
| US$269만 | 0.01% |
28,338
+5,880
| +26% | +US$56.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
870
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$269만 | 0.01% |
5,133
+1,806
| +54% | +US$91.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
871
F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF
CPAG
US$1.48억
| US$268만 | 0.01% |
25,252
+293
| +1% | +US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
872
Xylem
XYL
US$245억
| US$267만 | 0.01% |
22,613
+9,009
| +66% | +US$104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
873
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$267만 | 0.01% |
54,160
+980
| +2% | +US$4.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
874
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$267만 | 0.01% |
39,324
+4,746
| +14% | +US$30.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
875
Hasbro
HAS
US$154억
| US$266만 | 0.01% |
32,239
+1,269
| +4% | +US$11.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.