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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$600만 | 0.02% |
77,481
+29,414
| +61% | +US$219만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
527
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$598만 | 0.02% |
103,113
+8,823
| +9% | +US$50.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
528
Ametek
AME
US$567억
| US$597만 | 0.02% |
24,719
+4,907
| +25% | +US$113만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
529
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$597만 | 0.02% |
65,035
-5,313
| -8% | -US$51.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
530
eBay
EBAY
US$539억
| US$596만 | 0.02% |
53,377
-2,908
| -5% | -US$31만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
531
State Street
STT
US$458억
| US$596만 | 0.02% |
35,726
-5,652
| -14% | -US$87.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
532
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$595만 | 0.02% |
188,050
+50,880
| +37% | +US$176만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
533
Progressive
PGR
US$1288억
| US$595만 | 0.02% |
28,171
+2,967
| +12% | +US$59.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
534
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$592만 | 0.02% |
18,005
+1,214
| +7% | +US$36.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
535
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$588만 | 0.02% |
80,775
+20,739
| +35% | +US$156만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
536
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$587만 | 0.02% |
271,326
+162,375
| +149% | +US$349만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
537
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$587만 | 0.02% |
142,451
+95,695
| +205% | +US$444만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
538
Teradyne
TER
US$526억
| US$587만 | 0.02% |
12,134
-341
| -3% | -US$12.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
539
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$587만 | 0.02% |
18,282
-2,237
| -11% | -US$62.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
540
Cigna
CI
US$810억
| US$585만 | 0.02% |
21,288
+1,812
| +9% | +US$51.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
541
Markel Group
MKL
US$233억
| US$583만 | 0.02% |
2,984
+118
| +4% | +US$22만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
542
Carpenter Technology
CRS
US$185억
| US$582만 | 0.02% |
9,403
+579
| +7% | +US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
543
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3억
| US$582만 | 0.02% |
65,269
+3,465
| +6% | +US$28.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
544
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59억
| US$582만 | 0.02% |
117,379
-50,022
| -30% | -US$248만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
545
Simpson Manufacturing
SSD
US$74억
| US$582만 | 0.02% |
27,766
+228
| +0.8% | +US$4.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
546
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$581만 | 0.02% |
252,157
+4,124
| +2% | +US$8.98만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
547
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$578만 | 0.02% |
61,786
+6,831
| +12% | +US$51.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
548
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$576만 | 0.02% |
208,169
+1,035
| +0.5% | +US$2.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
549
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$575만 | 0.02% |
28,751
-1,389
| -5% | -US$29.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
550
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$575만 | 0.02% |
39,538
+23,228
| +142% | +US$322만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.