Optiver Holding 포트폴리오 보유 종목
Optiver Holding is a Dutch market maker that trades for its own account, and its name comes from the Dutch word for "option trader". Johann Kaemingk, Ruud Vlek and Chris Oomen founded it in 1986 to make markets in options on the European Options Exchange, which became Euronext. Its traders continuously quote buy and sell prices across global markets, using the firm's own money and advanced technology, so that others can trade easily. It is privately owned and trades listed derivatives, stocks, ETFs, bonds and foreign exchange, and has spread to Asia-Pacific since opening in Australia in 1996. In 2019 it joined American rival Virtu in funding Equiduct, a trading venue that competes with national stock exchanges.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.86억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.99억 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.89억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$7521만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$6905만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5058만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 금융 | 0.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.1% |
| 5 | 임의소비재 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coinbase
COIN
US$401억
| US$1.11억 | 0.03% |
758,720
+656,443
| +642% | +US$1.19억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1893억
| US$1.1억 | 0.03% |
114,900
+4,700
| +4% | +US$486만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
콜옵션
Shell
SHEL
US$2892억
| US$1.08억 | 0.03% |
1,392,500
-1,438,500
| -51% | -US$1.24억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
154
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$193억
| US$1.07억 | 0.03% |
1,701,300
+1,012,200
| +147% | +US$9851만 |
2026 Q1
1분기
|
|
155
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1615억
| US$1.06억 | 0.03% |
1,148,700
+203,400
| +22% | +US$1855만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
156
콜옵션
TeraWulf
WULF
US$58.4억
| US$1.06억 | 0.03% |
4,280,400
+2,374,200
| +125% | +US$5460만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Palantir
PLTR
US$4126억
| US$1.05억 | 0.03% |
903,102
+420,343
| +87% | +US$5734만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
콜옵션
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$7.24억
| US$1.05억 | 0.03% |
1,527,200
+206,300
| +16% | +US$1123만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
콜옵션
Carvana
CVNA
US$856억
| US$1.04억 | 0.03% |
1,577,800
+787,800
| +100% | +US$5572만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1129억
| US$1.03억 | 0.03% |
1,034,300
+169,900
| +20% | +US$1682만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
161
풋옵션
Datadog
DDOG
US$678억
| US$1.02억 | 0.03% |
392,200
+188,200
| +92% | +US$3499만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
162
콜옵션
Vale
VALE
US$486억
| US$1.01억 | 0.03% |
6,696,400
-2,960,500
| -31% | -US$4823만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
163
콜옵션
Cloudflare
NET
US$949억
| US$1.01억 | 0.03% |
410,200
-74,300
| -15% | -US$1625만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
콜옵션
Intuit
INTU
US$953억
| US$1억 | 0.03% |
384,600
+307,700
| +400% | +US$1.07억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
165
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1645억
| US$9953만 | 0.03% |
957,400
-614,200
| -39% | -US$7280만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
166
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$9905만 | 0.03% |
415,597
+394,413
| +1,862% | +US$9900만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$526억
| US$9879만 | 0.03% |
1,299,900
-39,600
| -3% | -US$278만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
168
풋옵션
Shell
SHEL
US$2892억
| US$9797만 | 0.03% |
1,263,500
-655,200
| -34% | -US$5656만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
169
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$9675만 | 0.03% |
854,200
-42,600
| -5% | -US$529만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
170
콜옵션
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73억
| US$9644만 | 0.03% |
625,200
-82,200
| -12% | -US$239만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
171
풋옵션
MongoDB
MDB
US$265억
| US$9412만 | 0.03% |
280,200
+176,400
| +170% | +US$5290만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
172
콜옵션
Nokia
NOK
US$462억
| US$9316만 | 0.03% |
7,014,700
+5,228,800
| +293% | +US$6730만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
173
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$9300만 | 0.03% |
821,100
+30,500
| +4% | +US$379만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
174
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1969억
| US$9283만 | 0.03% |
813,000
+363,700
| +81% | +US$4151만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
175
풋옵션
Adobe
ADBE
US$967억
| US$9119만 | 0.02% |
444,800
+161,400
| +57% | +US$3824만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Optiver Holding의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optiver Holding 측은 US$3707억 상당의 3,179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2895억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Optiver Holding의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 890개, 893개 증가, 893개 감소 및 434개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 397,783주를 보유했으며 가치는 US$1.42억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$1.34억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1.42억 상당의 397,783주를 매수했어요.
- Optiver Holding 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.2억 규모예요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$7521만예요.
- Optiver Holding 측은 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optiver Holding의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3707억 중 66% 비중을 차지해요.
- Optiver Holding 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 890개를 편입하고 434개를 청산했어요.
- Optiver Holding의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$3707억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Optiver Holding의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.